2020年区本级预算调整方案
（2020年11月27日在区四届人大常委会第三十一次会议上）
荔城区财政局局长 陈志鸿
尊敬的谢主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，我向区人大常委会作关于2020年区本级预算调整方案（草案）的说明，请予审议。
一、1-10月份全区一般公共预算收支完成情况
（一）一般公共预算收支基本情况
截止10月底，全区一般公共预算总收入完成353667万元（注：不含车辆购置税32596万元，下同），完成年初区人大通过任务数445560万元的79.4%，慢序时进度3.9个百分点，比上年同期减收34525万元，下降8.9 %。其中：地方一般公共预算收入234151万元，完成年初区人大通过任务数291210万元的80.4 %，慢序时进度2.9个百分点，比上年同期减收21402万元，下降8.4%；上划中央收入119516万元，完成年初区人大通过任务数154350万元的77.4%，慢序时进度5.9个百分点，比上年同期减收13123万元，下降9.9%（注：含车辆购置税32596万元，完成年初市下达任务数490000万元的78.8%，慢序时进度4.5个百分点，下降8.6%）。
各执收部门收入情况：
(1)税务部门征收入库320455万元，完成年初区人大通过任务数432560万元的70.1%，慢序时进度13.2个百分点，比上年同期减收20453万元，下降6%。
(2)财政及其他执收部门征收入库33212万元，超额完成全年13000万元的任务，比上年同期减收14072万元，下降29.8%。
截止10月底，全区一般公共预算支出278199万元，比上年同期减支14377万元，下降4.9%。
（二）存在的问题和困难
从运行中看，1—10月份财政收入出现负增长，税收收入持续回落，减税降费政策以及新冠肺炎疫情影响不容忽视，一次性和不可比增收因素仍占财政收入增量的相当比重，财政收入的内生动力依然存在一些问题，表现如下：
1、财政收入延续减收，收入出现负增长
在经济下行、减税降费政策、新冠肺炎疫情影响以及对比上年基数高等多重压力下，财税部门认真贯彻落实上级的决策部署，扎实做好各项减税降费工作，切实减轻市场主体负担，为做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供了有力保障。同时积极组织收入，应收尽收，1—10月份财政总收入完成353667万元，慢序时进度3.9个百分点，下降8.9%，收入出现负增长。但一般公共预算总收入、地方收入总量和税性比例仍均位居全市第一。
分镇街看，除拱辰办和黄石镇超序时完成收入计划外，其他镇街均未按序时完成收入计划。拱辰办和黄石镇分别增收4075万元、2484万元，其他镇街均短收，其中镇海办、西天尾镇、北高镇、新度镇，分别短收12380万元、8876万元、3578万元、2178万元。
2、税收收入负增长，行业税收减收明显
从分征收部门看，截止10月底，税务部门完成320455万元，比上年同期减收20453万元，下降6%；截止10月底，由财政及其他部门征收非税入库33212万元，比上年同期减收14072万元。
从分行业来看，工业企业税收入库88313万元，比上年同期减收5778万元，下降6.1%；建安房地产业税收入入库136844万元，比上年同期减收2762万元，下降2%；总部经济企业税收入库30443万元，比上年同期减收6636万元，下降17.9%；第三产业税收入库36466万元，比上年同期减收5256万元，下降12.6%；耕契两税入库28389万元，比上年同期减收21万元，下降0.1%；行政事业性收费等非税收入入库33212万元，比上年同期减收14072万元。
3、兜牢“三保”底线，切实保障民生和重点支出
受新冠肺炎疫情和减税降费影响，全区财政收支矛盾突出，财政部门认真贯彻过“紧日子”要求，进一步调整支出结构，进一步压减一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生、保重点项目，坚持绩效先行，把钱用在“刀刃”上，用好上级直达资金，加大对重点领域和关键环节的投入力度，积极筹措资金保障“六保”任务，推动形成金融和实体经济良性循环。截止10月底，全区一般公共预算支出278199万元，比上年同期减支14377万元，下降4.9%。增幅较高的项目有：教育支出77821万元，增长16.4%；文化旅游体育与传媒支出2289万元，增长44.7%；社会保障和就业支出40913万元，增长17.6%；卫生健康支出20708万元，增长5.1%；节能环保支出8272万元，增长80.4%。
4、财政收支平衡和资金调度压力比较突出。
一方面，对比上年基数高、减税降费政策以及新冠肺炎疫情影响，收入完成难度不断提高，财政收入增长压力加大，财政资金调度压力也越来越大，财政收入和财政支出的矛盾逐步凸显。另一方面，财政支出增长的刚性不减，做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务需要大量资金予以保障。
二、全年收入预测
在经济下行、今年减税降费政策、新冠肺炎疫情等影响以及上年对比基数高、任务重等多重压力下，预测今年难以完成年初预算目标，2020年度全区预计力争完成一般公共预算总收入406480万元，完成年初区人大通过任务数445560万元的91.2%，慢序时进度8.8个百分点，比上年实际完成数433368万元减收26888万元，下降6.2%，与年初区人大通过任务数缺口39080万元。
三、2020年度预算调整
今年以来，经济下行压力依然较大，加上减税降费政策、新冠肺炎疫情等影响，财政增收面临诸多困难，造成年初预算收入目标完成难度加大，财力结构也发生变化，同时相应调整支出。为此，需要对年初的财政收支预算进行调整，调整方案如下：
（一）全区一般公共预算收入调整
由于国家出台减税降费政策的普遍落实和全年财政收入结构变化，根据全区1－10月实际收入情况分析，并对11、12两个月收入预测，全年一般公共预算总收入预计完成406480万元，比年初预算减少39080万元，为此拟调减全区一般公共预算总收入39080万元，由于代编全区一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入与区本级数字一样，拟区本级调整收入方案建议也按全区的调整方案执行（详见附表二）。
（二）全区预算可用财力调整
1.增加一般公共预算财力28740万元。由于直达资金增加以及地方级收入、各税种收入、一般性转移支付等产生变化，经测算，全区财力增加28740万元,由年初预算228700万元调增到257440万元。
2.增加地方政府债券转贷收入调增财力16470万元。《福建省财政厅关于下达2020年第二批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债管〔2020〕13号）文件，下达我区新增一般债券10000万元；关于下达2020年第五批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债管〔2020〕37号）文件，下达我区新增一般债券6470万元，区本级财力相应调增16470万元(不含再融资债券20327万元)，按规定该债券资金用于洞湖小学新校区(小学）800万元，用于莆兴路二期沙坂龙渡安置区800万元，用于湄渝高速公路荔城段黄石镇惠上安置区1000万元，用于莆田工美文化产业园项目安置区1500万元，用于涵港大道荔城段一期工程华中中心安置区6470万元，用于绿地工程安置区2500万元，用于莆田第八中学新校区600万元，用于东郊河上游集镇河道整治工程（二期）800万元，用于黄石七境园中村改造建设项目地块五2000万元。
3.调减一般公共预算财力620万元。一是收回上级专项985万元（详见附表三）；二是调减动用预算稳定调节基金财力1605万元（年初动用2019年度预算稳定调节基金10000万元，决算后2019年度实际预算稳定调节基金8395万元）。
调整后全区一般公共预算总财力283290万元，比年初预算238700万元（不含提前下达上级专项，下同），调增44590万元，其中：
（1）区本级一般公共预算可用财力273002万元，比年初预算227708万元增加45294万元。
（2）补助六个镇街财力支出10288万元，比年初预算10992万元减少704万元（主要原因是预留镇街超收分成调减2000万元）。
（三）区本级一般公共预算支出调整（详见附表四）
根据全区经济运行和社会事业发展需要，按照收支平衡，略有结余的原则，调整后区本级一般公共预算财力273002万元，安排支出273002万元，当年度收支平衡。具体调整如下:
1.调增人员经费支出23799万元
（1）工资福利支出调增15146万元。主要是年初预留文明单位奖励6000万元，全区实际发放文明单位奖励金15618万元，增加9618万元；上年结转2020年发放绩效工资，增加877万元；综治平安奖励增加1343万元；上年结转2020年发放教师绩效管理奖(一个月工资)，增加3308万元。
（2）对个人和家庭补助支出调增2570万元。主要是退休人员个人支出增加994万元，城乡医疗救助增加588万元，住房公积金增加567万元，抚恤金、生活补助等421万元。
（3）年初预留调增6083万元。年初预算预留2019年度平安单位奖励1500万元兑现到区直单位及各镇街，并分解到各相关单位及镇街工资福利支出，相应调减1500万元；精神文明奖调减1781万元，继续预留精神文明奖4219万元用于教师还有一半未发的精神文明奖；绩效考评奖继续预留5000万元；预留一个月绩效管理奖2364万元，用于补发发放基数提高部分；预留一年创城奖励7000万元。
2.商品和服务支出调增2739万元。主要是义务教育免学杂费补助增加491万元，普通高中生均公用经费增加402万元，幼儿公用经费增加499万元，教师培训费增加434万元，教育税改公用经费、教师体检费、除免学杂费外其他区级配套经费等913万元。
3.调增本级专项经费18789万元
（1）新增区本级民生项目支出1954万元（详见附表五）
由于省市出台一些新的民生项目政策，以及一些临时开支项目，需追加民生项目支出1954万元。
（2）上年本级指标结转支出6931万元（详见附表六）
由于上年财力及库款调度原因，当年度已列预算的经费无法支出，鉴于项目的连续性及资金需求，上年本级指标结转6931万元。
（3）归还到期政府债券本息调减6566万元。调减年初预算地方政府债券还本5000万元（到期应偿还一般债券本金25327万元，2020年已置换一般债券20327万元，需要本级安排5000万元用于偿还到期一般债券本金25327万元）；年初安排一般债券利息8506万元，实际支付一般债券利息6940万元，调减一般债券利息1566万元。
（4）地方政府债券支出调增16470万元
调整后区本级一般公共预算支出273002万元，比年初预算227675万元增加45327万元，当年度一般公共预算收支平衡。
（四）直达资金情况
1、直达资金收到情况：2020年荔城区共收到省下达的直达资金指标40779.87万元，其中：特殊转移支付资金21088万元、抗疫特别国债资金11093.95万元、均衡性转移支付资金373万元、县级基本财力保障补助资金391万元、海岛及沿海地区转移支付资金40万元、全国疫情防控重点保障企业优惠贷款中央财政贴息资金57.62万元、城乡义务教育补助经费221.44万元、基本公共卫生补助资金129万元、困难群众救助补助资金1582万元、中央就业补助资金205万元、城乡居民基本养老保险补助资金4418万元、退役安置补助经费147万元，新冠肺炎疫情防控补助资金100万元，吸纳贫困人口跨省务工奖励132.52万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助38.34万元，中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金630万元，中央扶贫资金133万元。
2、直达资金安排情况：特殊转移支付资金21088万元分配用于城乡居民基本养老保险3241.60万元、机关事业基本养老保险4300万元、区执法局环卫保洁经费区级承担部分1467万元和河道保洁经费210万元以及各中小学幼儿园教师工资11869.4万元。抗疫特别国债资金11093.95万元分配用于木兰大道支线工程173万元，溪白片区改造配套路网工程920.21万元，南洋水系综合治理ppp项目新度段征迁款及安全生态水系建1750万元，莆田工美文化产业园安置区建设2000万元，涵港大道荔城段一期华中中心安置区建设700万元，黄石城市绿地项目安置房建设1500万元，黄石七境园中村改造地块五安置房建设800万元，壶公路宁海新桥至仕方桥连接段桥兜安置区建设230万元，壶公路一期工程下坂安置区建设700万元，疫情防控期间复工稳岗奖补及返岗交通补助176.79万元，困难群众生活补助和返岗交通补助443.95万元，莆田市蓝色海湾整治行动项目（荔城段）市级配套1700万元。均衡性转移支付资金373万元分配用于城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分。县级基本财力保障补助资金391万元分配用于城乡居民基本养老保险补助资金。海岛及沿海地区转移支付资金40万元分配用于北高镇美澜村环村公路建设。全国疫情防控重点保障企业优惠贷款中央财政贴息资金57.62万元分配用于普惠金融发展专项资金。城乡义务教育补助经费221.44万元分配用于生均公用经费。基本公共卫生补助资金129万元分配用于基本公共卫生服务补助各卫生健康单位购买疫情防控材料。困难群众救助补助资金1582万元分配用于适度扩大低保和临时救助范围。中央就业补助资金205万元分配用于就业补助、城乡居民基本养老保险补助。城乡居民基本养老保险补助资金4418万元分配用于城乡居民基本养老保险。退役安置补助经费147万元分配用于2020年退役安置补助经费。新冠肺炎疫情防控补助资金100万元分配用于新冠肺炎疫情防控补助各卫生健康单位购买疫情防控材料。吸纳贫困人口跨省务工奖励132.52万元分配用于吸纳贫困人口跨省务工奖励资金。公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助38.34万元分配用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助。中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金630万元分配用于储备项目“核酸检测PCR实验室洁净系统及检测设备等配套设施采购与安装服务190万元；用于应急防护如口罩、防护服、消毒液及水银体温计、B超机、心电图机等440万元。中央扶贫资金133万元分配用于补助贫困户发展产业及贫困村基础设施建设。
三、对镇（街）补助支出调整
受减税降费政策、新冠肺炎疫情等影响，今年各镇街收入完成难度加大，大部分镇街预计难以完成年初预算任务，需调减年初预留镇街超收分成2000万元。按照现行区对镇（街）财政体制，今年区级财政对镇（街）补助支出预算共计10288万元，比年初调减704万元。
调整后对镇（街）补助支出为10288万元，比年初预算10992万元，减少704万元。
综上，调整后全区一般公共预算支出283290万元，比年初预算238667万元增加44623万元，当年度一般公共预算收支平衡。
四、区本级政府性基金收支调整情况
经测算，今年土地拍卖收入将会增加，造成年初预算收入变化，同时相应调整支出。为此，需要对年初的政府性基金收支预算进行调整，调整方案如下：
（一）政府性基金收入调整（详见附表七）。根据区本级1－10月实际收入情况分析，并对11、12两个月收入预测，全年政府性基金收入预计完成5300万元，比年初预算调减220200万元，因土地出让收入转为上级补助收入，为此拟调减政府性基金收入220200万元，相应调增上级补助收入257545万元；调增地方政府专项债券转贷收入203500万元，根据《福建省财政厅关于下达2020年第 一批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债管〔2020〕7号）文件，下达我区80000万元，根据《福建省财政厅关于下达2020年第 四批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债管〔2020〕27号）文件，下达我区77000万元，根据《福建省财政厅关于下达2020年第 七批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债管〔2020〕41号）文件，下达我区46500万元，合计203500万元(不含再融资债券76469万元),相应调增203500万元。调整后政府性基金收入466345万元，比年初预算225500万元调增240845万元。
（二）政府性基金支出调整（详见附表八）。一是拟调增政府性基金支出37345万元；二是由于地方政府债券转贷资金收入203500万元，相应调增政府性基金支出203500万元，按规定用于新建福厦铁路（荔城段）80000万元，莆田市荔城区镇海办老旧小区改造项目5000万元，荔城经济开发区千亿级创新创业产业园及配套设施建设工程70000万元，荔城区民生医疗设施提升工程一期12000万元，沈海高速涵江互通及接线工程（涵江三江口至秀屿西徐段26500万元，西天尾镇渭阳安置区地块一、二、三（含三山）及三山安置区10000万元。以上两项合计拟调增支出240845万元，调整后政府性基金支出466345万元，比年初预算225500万元调增240845万元，上年滚存结余7405万元，收支对抵年终滚存结余7405万元。
五、区本级国有资本经营收支不作调整
六、区本级社会保险基金收支不作调整
附件：1.1-10月一般公共预算收入表（表一）
2.荔城区一般公共预算收入调整表（表二）
3.收回上级专项汇总表（表三）
4.荔城区一般公共预算支出调整表（表四）
5.新增区本级民生等项目支出明细表（表五）
6.上年本级指标结转支出明细表（表六）
7.荔城区政府性基金预算收入调整表（表七）
8.荔城区政府性基金预算支出调整表（表八）
附表1
1—10月一般公共财政预算收入表
单位：万元
|
序号 |
收入名称 |
年初任务数 |
上年同期数 |
入库数 |
完成预算% |
超序时% |
比上年同期 增长% |
本月入库数 |
|
1 |
上划中央增值税 |
91450 |
80715 |
72978 |
79.8 |
-3.5 |
-9.6 |
9592 |
|
2 |
消费税 |
800 |
539 |
408 |
51.0 |
-32.3 |
-24.3 |
64 |
|
3 |
上划中央所得税 |
60750 |
51385 |
46130 |
75.9 |
-7.4 |
-10.2 |
7968 |
|
4 |
税务部门征收合计 |
433000 |
340908 |
320455 |
74.0 |
-1.0 |
-6.0 |
43994 |
|
|
其中：地方级收入 |
280000 |
208269 |
200939 |
71.8 |
-3.2 |
-3.5 |
26370 |
|
|
中央级收入 |
153000 |
132639 |
119516 |
78.1 |
3.1 |
-9.9 |
17624 |
|
5 |
区直部门征收合计 |
13000 |
47284 |
33212 |
255.5 |
172.1 |
-29.8 |
897 |
|
6 |
全区收入合计 |
446000 |
388192 |
353667 |
79.3 |
-4.0 |
-8.9 |
44891 |
|
|
其中：上划中央收入 |
153000 |
132639 |
119516 |
78.1 |
-5.2 |
-9.9 |
17624 |
|
|
地方级收入 |
293000 |
255553 |
234151 |
79.9 |
-3.4 |
-8.4 |
27267 |
附表2
荔城区一般公共财政预算收入调整表
单位：万元
|
项 目 |
全区公共财政预算收入数 |
区本级公共财政预算收入数 |
||||||||||
|
年初 预算 |
调增 预算 |
调整后 预算 |
2019年收入决算数 |
比2019年增减数 |
增减比例（%） |
年初 预算 |
调增 预算 |
调整后 预算 |
2019年收入决算数 |
比2019年增减数 |
增减比例（%） |
|
|
一.财政总收入 |
445,560 |
-39,080 |
406,480 |
433,368 |
-26,888 |
-6.2 |
445,560 |
-39,080 |
406,480 |
433,368 |
-26,888 |
-6.2 |
|
1.税性收入 |
410,560 |
-41,680 |
368,880 |
380,187 |
-11,307 |
-3.0 |
410,560 |
-41,680 |
368,880 |
380,187 |
-11,307 |
-3.0 |
|
2.非税收入 |
35,000 |
2,600 |
37,600 |
53,181 |
-15,581 |
-29.3 |
35,000 |
2,600 |
37,600 |
53,181 |
-15,581 |
-29.3 |
|
二.地方级收入 |
291,210 |
-23,570 |
267,640 |
283,776 |
-16,146 |
-5.7 |
291,210 |
-23,380 |
267,640 |
283,776 |
-16,146 |
-5.7 |
|
1.税收收入 |
256,210 |
-26,170 |
230,040 |
230,595 |
-555 |
-0.2 |
256,210 |
-26,170 |
230,040 |
230,595 |
-555 |
-0.2 |
|
(1)增值税 |
92,800 |
-5,990 |
86,810 |
94,747 |
-7,937 |
-8.4 |
92,800 |
-5,990 |
86,810 |
94,747 |
-7,937 |
-8.4 |
|
(2)企业所得税 |
34,000 |
-4,800 |
29,200 |
30,782 |
-1,582 |
-5.1 |
34,000 |
-4,800 |
29,200 |
30,782 |
-1,582 |
-5.1 |
|
(3)个人所得税 |
6,500 |
-1,300 |
5,200 |
5,350 |
-150 |
-2.8 |
6,500 |
-1,300 |
5,200 |
5,350 |
-150 |
-2.8 |
|
(4)城市维护建设税 |
11,000 |
-2,000 |
9,000 |
10,683 |
-1,683 |
-15.8 |
11,000 |
-2,000 |
9,000 |
10,683 |
-1,683 |
-15.8 |
|
（5）资源税 |
200 |
-250 |
-50 |
128 |
-178 |
-139.1 |
200 |
-250 |
-50 |
128 |
-178 |
-139.1 |
|
（6）房产和城市房地产税 |
10,000 |
-3,000 |
7,000 |
8,027 |
-1,027 |
-12.8 |
10,000 |
-3,000 |
7,000 |
8,027 |
-1,027 |
-12.8 |
|
（7）印花税 |
3,500 |
100 |
3,600 |
3,532 |
68 |
1.9 |
3,500 |
100 |
3,600 |
3,532 |
68 |
1.9 |
|
（8）城镇土地使用税 |
6,000 |
-2,000 |
4,000 |
4,725 |
-725 |
-15.3 |
6,000 |
-2,000 |
4,000 |
4,725 |
-725 |
-15.3 |
|
（9）土地增值税 |
56,110 |
-3,110 |
53,000 |
37,781 |
15,219 |
40.3 |
56,110 |
-3,110 |
53,000 |
37,781 |
15,219 |
40.3 |
|
（10）车船使用和牌照税 |
3,000 |
0 |
3,000 |
2,558 |
442 |
17.3 |
3,000 |
0 |
3,000 |
2,558 |
442 |
17.3 |
|
（11）耕地占用税 |
3,000 |
-2,000 |
1,000 |
2,421 |
-1,421 |
-58.7 |
3,000 |
-2,000 |
1,000 |
2,421 |
-1,421 |
-58.7 |
|
（12）环境保护税 |
100 |
-40 |
60 |
67 |
-7 |
-10.4 |
100 |
-40 |
60 |
67 |
-7 |
-10.4 |
|
(13)契税 |
30,000 |
-2,000 |
28,000 |
29,704 |
-1,704 |
-5.7 |
30,000 |
-2,000 |
28,000 |
29,704 |
-1,704 |
-5.7 |
|
(14)其他税收收入 |
0 |
220 |
220 |
90 |
130 |
144.4 |
0 |
220 |
220 |
90 |
130 |
144.4 |
|
2.非税收入 |
35,000 |
2,600 |
37,600 |
53,181 |
-15,591 |
-29.3 |
35,000 |
2,790 |
37,600 |
53,181 |
-15,591 |
-29.3 |
|
(1)专项收入 |
6,000 |
-1,240 |
4,760 |
5,500 |
-740 |
-13.5 |
6,000 |
-1,240 |
4,760 |
5,500 |
-740 |
-13.5 |
|
其中:教育费附加收入 |
5,000 |
-700 |
4,300 |
4,868 |
-568 |
-11.7 |
5,000 |
-700 |
4,300 |
4,868 |
-568 |
-11.7 |
|
(2)行政事业性收费收入 |
1,000 |
2,870 |
3,870 |
800 |
3,070 |
383.8 |
1,000 |
2,870 |
3,870 |
800 |
3,070 |
383.8 |
|
(3)罚没收入 |
1,010 |
460 |
1,470 |
5,230 |
-3,760 |
-71.9 |
1,010 |
460 |
1,470 |
5,230 |
-3,760 |
-71.9 |
|
(4)国有资本经营收入 |
90 |
660 |
750 |
|
750 |
|
90 |
660 |
750 |
|
750 |
|
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 |
26,700 |
-60 |
26,640 |
41,543 |
-14,903 |
-35.9 |
26,700 |
-60 |
26,640 |
41,543 |
-14,903 |
-35.9 |
|
其中:国库存款利息收入 |
0 |
120 |
120 |
108 |
12 |
11.1 |
0 |
120 |
120 |
108 |
12 |
11.1 |
|
(6)捐赠收入 |
200 |
-190 |
10 |
|
|
|
200 |
|
10 |
|
|
|
|
(7)其他收入 |
0 |
100 |
100 |
108 |
-8 |
-7.4 |
0 |
100 |
100 |
108 |
-8 |
-7.4 |
|
三.上划中央收入 |
154,350 |
-15,510 |
138,840 |
149,592 |
-10,752 |
-7.2 |
154,350 |
-15,510 |
138,840 |
149,592 |
-10,752 |
-7.2 |
|
1.税性收入 |
154,350 |
-15,510 |
138,840 |
149,592 |
-10,752 |
-7.2 |
154,350 |
-15,510 |
138,840 |
149,592 |
-10,752 |
-7.2 |
|
(1)增值税 |
92,800 |
-5,990 |
86,810 |
94,747 |
-7,937 |
-8.4 |
92,800 |
-5,990 |
86,810 |
94,747 |
-7,937 |
-8.4 |
|
(2)消费税 |
800 |
-370 |
430 |
647 |
-217 |
-33.5 |
800 |
-370 |
430 |
647 |
-217 |
-33.5 |
|
(3)企业所得税 |
51,000 |
-7,200 |
43,800 |
46,173 |
-2,373 |
-5.1 |
51,000 |
-7,200 |
43,800 |
46,173 |
-2,373 |
-5.1 |
|
(4)个人所得税 |
9,750 |
-1,950 |
7,800 |
8,025 |
-225 |
-2.8 |
9,750 |
-1,950 |
7,800 |
8,025 |
-225 |
-2.8 |
|
四、公共预算可用财力 |
238700 |
44,590 |
283290 |
0 |
283,290 |
|
227708 |
45,294 |
273002 |
0 |
|
|
|
减：补助下级支出 |
10992 |
-704 |
10288 |
|
10,288 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
区本级公共预算可用财力 |
227708 |
45,294 |
273002 |
|
273002 |
|
227708 |
45,294 |
273002 |
|
|
|
附表3
收回上级专项资金汇总表
单位:元
|
文号或年限 |
项目内容 |
预算单位 |
小计 |
资金来源 |
指标年份 |
收回指标 |
备注 |
|||
|
省专项 |
市专项 |
2020年 |
2019年 |
2018年及以前年度 |
||||||
|
|
9849149 |
9629506 |
219643 |
5050000 |
151968 |
4647181 |
9849149 |
|
||
|
莆财社2017]289号 |
下达2018年军队移交政府的离退休人员安置和管理机构补助资金 |
荔城区军休所 |
280000 |
280000 |
0 |
0 |
0 |
280000 |
280000 |
|
|
莆财社2018]291号 |
关于提前下达2018年就业专项资金预算指标的通知 |
劳动就业中心 |
14850 |
14850 |
|
|
|
14850 |
14850 |
|
|
127000 |
127000 |
|
|
|
127000 |
127000 |
|
|||
|
319546.43 |
319546.43 |
|
|
|
319546.43 |
319546.43 |
|
|||
|
莆财社2018]156号 |
预拨2018年就业专项资金 |
劳动就业中心 |
187103.57 |
187103.57 |
|
|
|
187103.57 |
187103.57 |
|
|
83200 |
83200 |
|
|
|
83200 |
83200 |
|
|||
|
200000 |
200000 |
|
|
|
200000 |
200000 |
|
|||
|
莆财社[2018]72号 |
预拨2018年就业专项资金 |
劳动就业中心 |
20000 |
20000 |
|
|
|
20000 |
20000 |
|
|
莆财社2018]131号 |
关于预拨2018年第三批就业专项资金的通知 |
劳动就业中心 |
20000 |
20000 |
|
|
|
20000 |
20000 |
|
|
莆财社2018]250号 |
关于提前下达2019年就业专项资金预算指标的通知 |
劳动就业中心 |
28300 |
28300 |
|
|
|
28300 |
28300 |
|
|
莆财社2018]182号 |
结算2018年军队移交政府的离退休人员安置和管理机构补助资金 |
荔城区军休所 |
1710000 |
1710000 |
0 |
0 |
0 |
1710000 |
1710000 |
|
|
莆财社2018]182号 |
结算2018年军队移交政府的离退休人员安置和管理机构补助资金 |
荔城区军休所 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
|
|
闽财农指（2018）91号、荔财农（2018）48号 |
2018年动物防疫等补助资金 |
荔城区农业农村局 |
500020 |
500020 |
0 |
0 |
0 |
500020 |
500020 |
年度项目已完成，资金没用 |
|
莆财农（2018)57号、荔财农（2018）36号 |
2018年省农民合作社发展项目、省级家庭农场示范场补助资金 |
荔城区农业农村局 |
85000 |
85000 |
0 |
0 |
0 |
85000 |
85000 |
海阳家庭农场示范场项目建设不符合项目资金使用规定范围，业主放弃 |
|
闽财农指（2019）2号、荔财农（2018）6号 |
2019年中央农业资源及生态保护资金 |
荔城区农业农村局 |
20656 |
20656 |
0 |
0 |
20656 |
0 |
20656 |
2019年项目已实施完成，资金有结余。 |
|
闽财农（2018)93号、荔财农（2018）50号 |
2018年农业资源及生态保护补助资金 |
荔城区农业农村局 |
7718 |
7718 |
0 |
0 |
0 |
7718 |
7718 |
项目已实施完成，资金结余。 |
|
莆财农（2018）84号、荔财农（2018）53号 |
2018年新型职业农民培训中央补助经费 |
荔城区农业农村局 |
490000 |
490000 |
0 |
0 |
0 |
490000 |
490000 |
2019年资金已整合，无使用， |
|
闽财农指【2019】82号 |
提前下达2020年村级组织运转转移支付补助资金 |
农业股代编 |
5010000 |
5010000 |
|
5010000 |
|
|
5010000 |
已发文 |
|
莆财行【2018】17号荔财行【2018】19号 |
2018年第一批项目调查经费 |
420001莆田市荔城区统计局 |
28125 |
|
28125 |
|
|
28125 |
28125 |
|
|
荔财行【2019】12号、莆财行【2019】18号 |
2019年项目调查经费 |
420001莆田市荔城区统计局 |
6185 |
|
6185 |
|
6185 |
|
6185 |
|
|
莆财行【2019】17号、荔财行【2019】11号 |
2019年项目调查经费 |
420001莆田市荔城区统计局 |
85125 |
|
85125 |
|
85125 |
|
85125 |
|
|
荔财行【2019】5号文 莆财行【2018】137号 |
2019年财政支农政策培训省级补助经费 |
421001莆田市荔城区财政局 |
40000 |
|
40000 |
|
40000 |
|
40000 |
|
|
莆财行表【2017】127号荔财行表【2018】1号 |
提前下达2018年全省财政支农政策培训省级补助资金 |
421001莆田市荔城区财政局 |
20186 |
|
20186 |
|
|
20186 |
20186 |
|
|
莆财行【2019】109号荔财行【2020】7号 |
2020年全省财政支农政策培训省级补助资金 |
421001莆田市荔城区财政局 |
40000 |
|
40000 |
40000 |
|
|
40000 |
|
|
莆财行【2018】109号荔财行【2018】33号 |
大学生村官财政补助资金 |
406001中共莆田市荔城区委组织部 |
20 |
|
20 |
|
|
20 |
20 |
|
|
荔财行【2019】6号文 莆财行【2019】7号 |
大学生村官中央财政补助资金 |
406001中共莆田市荔城区委组织部 |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
闽财行指【2017】34号荔财行【2018】4号 |
提前下达2018年价格监测专项经费预算指标 |
502003莆田市荔城区物价局 |
16112 |
16112 |
|
|
|
16112 |
16112 |
|
|
莆财预【2016】166号、闽财预指【2016】33号 |
新度镇青垞村溪道整治项目 |
新度镇 |
500000 |
500000 |
|
|
|
500000 |
500000 |
已发文 |
附表4
荔城区一般公共财政预算支出调整表
单位：万元
|
科目编码(类) |
全区公共财政预算支出数 |
区本级公共财政预算支出数 |
||||||||||
|
年初 预算数 |
调整 增减数 |
调整后支出预算数 |
2019年度支出调整数 |
比2019年增减数 |
增减比例（%） |
年初 预算数 |
调整 增减数 |
调整后支出预算数 |
2019年度 支出调整数 |
比2019年增减数 |
增减比例（%） |
|
|
合计 |
238,667 |
44,623 |
283290 |
275,285 |
8005 |
2.91 |
227,675 |
45,327 |
273,002 |
258807 |
14195 |
5.48 |
|
一般公共服务 |
25,494 |
-218 |
25276 |
20,100 |
5,176 |
25.75 |
22,822 |
2,050 |
24,872 |
16,784 |
8,088 |
48.19 |
|
国防 |
343 |
-337 |
6 |
272 |
-266 |
-97.79 |
343 |
-337 |
6 |
272 |
-266 |
-97.79 |
|
公共安全 |
932 |
1,258 |
2190 |
1,459 |
731 |
50.10 |
932 |
1,232 |
2,164 |
1,459 |
705 |
48.32 |
|
教育 |
95,568 |
8,438 |
104006 |
90,812 |
13,194 |
14.53 |
95,568 |
8,438 |
104,006 |
90,812 |
13,194 |
14.53 |
|
科学技术 |
9,461 |
-4,696 |
4765 |
295 |
4,470 |
1515.25 |
9,461 |
-4,775 |
4,686 |
291 |
4,395 |
1510.31 |
|
文化体育与传媒 |
2,742 |
-349 |
2393 |
4,305 |
-1,912 |
-44.41 |
2,602 |
-357 |
2,245 |
4,061 |
-1,816 |
-44.72 |
|
社会保障和就业 |
28,433 |
14,354 |
42787 |
21,493 |
21,294 |
99.07 |
28,419 |
12,302 |
40,721 |
21,403 |
19,318 |
90.26 |
|
卫生健康 |
18,246 |
3,410 |
21656 |
21,688 |
-32 |
-0.15 |
17,621 |
4,020 |
21,641 |
21,608 |
33 |
0.15 |
|
节能环保 |
2,965 |
5,686 |
8651 |
4,880 |
3,771 |
77.27 |
2,965 |
5,686 |
8,651 |
4,880 |
3,771 |
77.27 |
|
城乡社区事务 |
19,471 |
3,324 |
22795 |
42,807 |
-20,012 |
-46.75 |
16,557 |
5,496 |
22,053 |
38,807 |
-16,754 |
-43.17 |
|
农林水事务 |
9,336 |
1,782 |
11118 |
22,090 |
-10,972 |
-49.67 |
5,144 |
2,864 |
8,008 |
19,108 |
-11,100 |
-58.09 |
|
交通运输 |
1,662 |
485 |
2147 |
1,910 |
237 |
12.41 |
1,662 |
-295 |
1,367 |
1,910 |
-543 |
-28.43 |
|
资源勘探电力信息等事务 |
2,752 |
14,146 |
16898 |
10,898 |
6,000 |
55.06 |
2,752 |
12,605 |
15,357 |
10,898 |
4,459 |
40.92 |
|
商业服务业等事务 |
1,657 |
721 |
2378 |
502 |
1,876 |
373.71 |
1,657 |
721 |
2,378 |
502 |
1,876 |
373.71 |
|
金融支出 |
0 |
224 |
224 |
200 |
24 |
12.00 |
0 |
224 |
224 |
200 |
24 |
12.00 |
|
援助其他地区支出 |
531 |
35 |
566 |
489 |
77 |
15.75 |
531 |
35 |
566 |
489 |
77 |
15.75 |
|
自然资源海洋气象等事务 |
70 |
1,551 |
1621 |
205 |
1,416 |
690.73 |
70 |
675 |
745 |
205 |
540 |
263.41 |
|
粮油物资储备管理事务 |
872 |
-447 |
425 |
995 |
-570 |
-57.29 |
867 |
-442 |
425 |
995 |
-570 |
-57.29 |
|
住房保障支出 |
2,778 |
2,130 |
4908 |
20,956 |
-16,048 |
-76.58 |
2,348 |
2,127 |
4,475 |
15,194 |
-10,719 |
-70.55 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
2,901 |
-1,405 |
1496 |
2,215 |
-719 |
-32.46 |
2,901 |
-1,405 |
1496 |
2,215 |
-719 |
-32.46 |
|
债务付息支出 |
12,453 |
-5,577 |
6876 |
6,154 |
722 |
11.73 |
12,453 |
-5,577 |
6,876 |
6,154 |
722 |
11.73 |
|
债务发行费用支出 |
0 |
40 |
40 |
30 |
10 |
33.33 |
0 |
40 |
40 |
30 |
10 |
33.33 |
|
其他支出 |
0 |
68 |
68 |
530 |
-462 |
-87.17 |
0 |
0 |
0 |
530 |
-530 |
-100.00 |
|
本年收支结余 |
33 |
-33 |
0 |
12 |
-12 |
-100.00 |
33 |
-33 |
0 |
12 |
-12 |
-100.00 |
附表5
新增区本级民生等项目支出明细表
单位：万元
|
序号 |
单位名称 |
拟新增项目名称 |
金额 |
|
1 |
拱辰办 |
莆田市诚阳工程劳务有限公司财政奖励补助 |
221 |
|
2 |
荔城区卫生健康局 |
计生经费 |
32 |
|
3 |
荔城区劳动就业中心 |
返岗交通补助资金 |
1 |
|
4 |
荔城区工业和信息化局 |
稳鞋企促升级新十条措施涉及房产税和城镇土地使用税奖励资金（协丰模具、华峰工贸等） |
512 |
|
5 |
荔城区农业农村局(行政) |
高危养猪场处置经费 |
1188 |
|
合计 |
1954 |
||
附表6
上年本级指标结转支出明细表
单位：万元
|
序号 |
单位名称 |
拟结转项目 |
金额 |
|
1 |
镇海办 |
2018年度荔城区部分企业财政奖励及租金补助（盛威建设、特洛特人力资源、康韵医疗器械、升山工贸） |
390 |
|
2 |
公安消防支队荔城区大队 |
2018年绩效考评奖励金 |
15 |
|
3 |
公安消防支队荔城区大队 |
营区营房改造 |
200 |
|
4 |
公安消防支队荔城区大队 |
远程监控系统建设经费 |
200 |
|
5 |
荔城区人民代表大会常务委员会 |
工作委、室业务经费 |
2 |
|
6 |
荔城区人民代表大会常务委员会 |
宣传工作经费 |
4 |
|
7 |
荔城区委组织部 |
政治生活馆、城市家园服务中心及匠心党建展厅运行费用 |
25 |
|
8 |
荔城区委组织部 |
离任村主干补助 |
5 |
|
9 |
荔城区委组织部 |
40年党龄困难老党员补助经费 |
49 |
|
10 |
荔城区委组织部 |
党建展厅建设补助费用 |
290 |
|
11 |
荔城区委组织部 |
干部人事档案数字化建设工作经费 |
20 |
|
12 |
荔城区委组织部 |
村财监管费用 |
2 |
|
13 |
荔城区委组织部 |
办公场所电费、电梯维护费用 |
2 |
|
14 |
荔城区委组织部 |
远程教育终端费用 |
1 |
|
15 |
荔城区委组织部 |
大组网分级保护建设费用 |
24 |
|
16 |
荔城区委组织部 |
机构改革部分人员合并办公搬迁经费 |
14 |
|
17 |
荔城区委组织部 |
干部培训教育费用 |
1 |
|
18 |
荔城区委组织部 |
组织工作宣传经费 |
7 |
|
19 |
荔城区委组织部 |
“不忘初心，牢记使命”主题教育活动经费 |
17 |
|
20 |
荔城区委统战部 |
宗教团体费用 |
1 |
|
21 |
荔城区委统战部 |
外聘人员工资 |
1 |
|
22 |
荔城区委统战部 |
全区民主党派办公、调研、慰问、会议、活动、培训费用等 |
2 |
|
23 |
荔城区归国华侨联合会 |
单位工作经费 |
10 |
|
24 |
荔城区委政法委员会 |
治安巡逻大队工作经费 |
161 |
|
25 |
荔城区委政法委员会 |
社会治理网格化中心经费 |
6 |
|
26 |
荔城区委政法委员会 |
雪亮工程 |
703 |
|
27 |
中共莆田市荔城区委宣传部 |
理论宣传 |
2 |
|
28 |
中共莆田市荔城区委宣传部 |
社科联经费 |
2 |
|
29 |
荔城区妇女联合会 |
儿童之家和社区家长学校建设经费 |
9 |
|
30 |
荔城区妇女联合会 |
2019年度荔城区妇联为民办实事项目专项经费 |
3 |
|
31 |
荔城区人民政府办公室 |
领导出差出国经费 |
3 |
|
32 |
荔城区人民政府办公室 |
政务公开经费 |
3 |
|
33 |
荔城区人民政府办公室 |
凤凰山综合楼管理费 |
1 |
|
34 |
荔城区人民政府办公室 |
其他人员费用 |
20 |
|
35 |
荔城区人民政府办公室 |
绩效评估经费 |
6 |
|
36 |
荔城区人民政府办公室 |
OA系统、政府内网维护费、数据库迁移 |
15 |
|
37 |
荔城区人民政府办公室 |
修缮费 |
40 |
|
38 |
荔城区人民政府办公室 |
政府常年律师顾问费 |
2 |
|
39 |
荔城区档案馆 |
档案保管保护经费 |
8 |
|
40 |
荔城区档案馆 |
防盗预警联动及值班经费 |
1 |
|
41 |
荔城区档案馆 |
执法活动经费 |
1 |
|
42 |
荔城区财政局 |
工程审核费 |
92 |
|
43 |
荔城区司法局 |
普法经费 |
9 |
|
44 |
荔城区司法局 |
矛盾纠纷调处、人民调解工作经费 |
4 |
|
45 |
荔城区司法局 |
法律援助 |
3 |
|
46 |
荔城区司法局 |
社区矫正经费 |
17 |
|
47 |
荔城区司法局 |
人民调解“以案定补” |
8 |
|
48 |
荔城区司法局 |
协理员工资 |
5 |
|
49 |
荔城区司法局 |
一村一顾问 |
12 |
|
50 |
荔城区司法局 |
单位办公经费 |
1 |
|
51 |
荔城区文化体育和旅游局 |
门球协会经费 |
1 |
|
52 |
荔城区文化体育和旅游局 |
全国气排球之乡交流活动、坊巷纳凉点装修经费 |
13 |
|
53 |
荔城区文化体育和旅游局 |
老体协“辉煌七十年奋进新时代”系列活动经费 |
10 |
|
54 |
荔城区文化体育和旅游局 |
老体协第三届“老健会”展示交流活动经费 |
15 |
|
55 |
荔城区文化体育和旅游局 |
“农家书屋“完善改造经费 |
18 |
|
56 |
荔城区文化体育和旅游局 |
“扫黄打非”专项经费 |
2 |
|
57 |
荔城区文化体育和旅游局 |
2018、2019年度农村电影老放映员生活补助金 |
1 |
|
58 |
荔城区文化体育和旅游局 |
宋城历史街区文物保护单位和文物点设计经费 |
27 |
|
59 |
荔城区文化体育和旅游局 |
文峰宫三代祠、兴华府城隍庙、梅妃故里（浦口宫）、郭尚先故居等文物保护维修经费 |
8 |
|
60 |
荔城区文化体育和旅游局 |
莆田市少年儿童锦标赛比赛经费 |
12 |
|
61 |
荔城区文化体育和旅游局 |
全民健身体育设施建设补助经费 |
10 |
|
62 |
荔城区文化馆 |
办理产权及原水电立户 |
6 |
|
63 |
荔城区人力资源和社会保障局 |
村干部养老补助 |
8 |
|
64 |
荔城区人力资源和社会保障局 |
村级平台经办人员经费 |
31 |
|
65 |
荔城区人力资源和社会保障局 |
劳动人事争议仲裁及工伤认定办案经费 |
3 |
|
66 |
荔城区残疾人联合会 |
残疾人动态更新工作经费 |
13 |
|
67 |
荔城区残疾人联合会 |
残疾人辅具适配补贴资金区级配套（含购买辅助器具适配辅助岗位经费） |
2 |
|
68 |
荔城区残疾人联合会 |
设立残疾人证窗口经费 |
1 |
|
69 |
荔城区残疾人联合会 |
镇街、村居残疾人工作联络员岗位补贴 |
14 |
|
70 |
荔城区残疾人联合会 |
项目工作经费 |
2 |
|
71 |
荔城区卫生健康局 |
产权收益补助资金 |
5 |
|
72 |
荔城区卫生健康局 |
荔城区精神病防治院二期项目建设经费 |
58 |
|
73 |
荔城区卫生健康局 |
卫技人员培训经费 |
23 |
|
74 |
荔城区卫生健康局 |
医疗机构设备购置 |
100 |
|
75 |
荔城区卫生健康局 |
卫技人员奖励金 |
16 |
|
76 |
荔城区卫生健康局 |
村卫生所服务能力提升建设区级配套经费 |
312 |
|
77 |
荔城区卫生健康局 |
基本公共卫生服务经费 |
5 |
|
78 |
荔城区卫生健康局 |
计免防疫 |
48 |
|
79 |
荔城区卫生健康局 |
灭蚊、蟑、鼠工作经费 |
2 |
|
80 |
荔城区卫生健康局 |
乡村医生退岗后养老生活补助 |
76 |
|
81 |
荔城区卫生健康局 |
乡村医生养老保险 |
46 |
|
82 |
荔城区卫生健康局 |
计生事业经费 |
4 |
|
83 |
荔城区卫生健康局 |
免费开展妇科病普查 |
30 |
|
84 |
荔城区卫生健康局 |
两优工程 |
24 |
|
85 |
荔城区卫生健康局 |
90岁以上高龄补助 |
96 |
|
86 |
荔城区疾病预防控制中心 |
公共卫生应急 |
2 |
|
87 |
荔城区疾病预防控制中心 |
传染病疫情处理 |
1 |
|
88 |
荔城区民政局 |
民政系统法律顾问费 |
2 |
|
89 |
荔城区民政局 |
农村留守儿童工作经费 |
1 |
|
90 |
荔城区民政局 |
敬老院工作人员工资 |
1 |
|
91 |
荔城区民政局 |
城乡低保工作经费 |
1 |
|
92 |
荔城区民政局 |
2019年8月物价补贴资金 |
4 |
|
93 |
荔城区民政局 |
二维码门牌采购 |
16 |
|
94 |
荔城区民政局 |
2019年届中村（居）委主任培训班活动经费 |
5 |
|
95 |
荔城区民政局 |
二维码门牌专项经费 |
21 |
|
96 |
荔城区民政局 |
科级以上干部体检费 |
27 |
|
97 |
荔城区民政局 |
建立区级社会组织孵化基地经费 |
1 |
|
98 |
荔城区民政局 |
农村幸福院运营补助 |
5 |
|
99 |
荔城区民政局 |
8－12月份临时物价补贴 |
28 |
|
100 |
荔城区教育局 |
解决原公办、民办、代课教师遗留问题等专项经费 |
90 |
|
101 |
荔城区教育局 |
美育活动经费 |
5 |
|
102 |
荔城区教育局 |
2019年乡镇建档立卡高校贫困生就学补助资金 |
17 |
|
103 |
荔城区教师进修学校 |
单位办公经费 |
54 |
|
104 |
荔城区第二实验幼儿园 |
农村幼儿园寄午托工程补助经费 |
41 |
|
105 |
荔城区第二实验幼儿园 |
2019年工程及采购款 |
871 |
|
106 |
荔城区新溪小学 |
用于富力尚悦居幼儿园室内装修及设备采购经费 |
498 |
|
107 |
荔城区黄石沙堤中心小学 |
黄石七境小学新校区经费 |
1 |
|
108 |
荔城区行政服务中心管理委员会 |
劳务人员派遣费用 |
97 |
|
109 |
荔城区行政服务中心管理委员会 |
政务大厅运行费用 |
1 |
|
110 |
荔城区行政服务中心管理委员会 |
水电物业费 |
20 |
|
111 |
荔城区行政服务中心管理委员会 |
信息化平台建设费用 |
100 |
|
112 |
荔城区退役军人事务局 |
全区企业军转人员补助经费 |
2 |
|
113 |
荔城区退役军人事务局 |
双拥工作经费 |
2 |
|
114 |
荔城区退役军人事务局 |
开办费 |
9 |
|
115 |
荔城区退役军人事务局 |
单位公用办公经费 |
2 |
|
116 |
荔城生态环境局 |
工作经费 |
19 |
|
117 |
荔城生态环境局 |
第二污染源普查资金(委托第三方入户普查及监测等费用) |
7 |
|
118 |
荔城生态环境局 |
全国第二次污染源普查工作经费 |
1 |
|
119 |
荔城生态环境局 |
环保雷管员工作经费 |
3 |
|
120 |
荔城生态环境局 |
水产养殖尾水排放检测资金 |
14 |
|
121 |
荔城生态环境局 |
重点监管企业周边土壤监督性检测资金 |
3 |
|
122 |
荔城区造价管理站 |
2019年度工作人员经费 |
5 |
|
123 |
荔城粮食购销有限公司 |
政策性粮食库存大清查工作经费 |
4 |
|
124 |
荔城区发展和改革局 |
粮食风险基金 |
150 |
|
125 |
荔城区工业和信息化局 |
稳鞋企促升级新十条措施涉及房产税和城镇土地使用税奖励资金（协丰鞋业、协丰模具等企业） |
367 |
|
126 |
荔城区总工会 |
各级劳模疗养 |
7 |
|
127 |
荔城区住房和城乡建设局 |
荔城区设计院高龄退休人员高龄补贴 |
2 |
|
128 |
荔城区住房和城乡建设局 |
购买商业办公用房贴息补助资金 |
182 |
|
129 |
荔城区住房和城乡建设局 |
建筑机械检查工作经费 |
1 |
|
130 |
荔城区住房和城乡建设局 |
防空警报终端更新 |
9 |
|
131 |
荔城区住房和城乡建设局 |
“区级自行维护市政污水管网清淤检测排查测量”服务项目资金及相关费用 |
103 |
|
132 |
城区住房和城乡建设局 |
水整治PPP项目 |
50 |
|
133 |
荔城区交通运输局 |
单位业务经费 |
1 |
|
134 |
荔城区交通运输局 |
交通运输管理工作经费（含运输市场整治专项经费） |
7 |
|
135 |
荔城区交通运输局 |
海防办工作经费 |
1 |
|
136 |
荔城区交通运输局 |
交战办工作经费 |
1 |
|
137 |
荔城区交通运输局 |
邮政业安全中心专项工作经费 |
2 |
|
138 |
荔城区供销合作社 |
离休人员（50.512）离休费、医疗费 |
55 |
|
139 |
荔城区供销合作社 |
供销社发展专项资金 |
30 |
|
140 |
荔城区供销合作社 |
商改队慰问金 |
2 |
|
141 |
荔城区应急管理局 |
单位办公经费 |
7 |
|
142 |
荔城区应急管理局 |
安全生产监管监察人员岗位津贴 |
4 |
|
143 |
城市管理行政执法局执法二大队 |
河道保洁经费 |
71 |
|
144 |
城市管理行政执法局执法二大队 |
协管员经费 |
52 |
|
145 |
城市管理行政执法局执法二大队 |
河道水浮莲打捞 |
13 |
|
146 |
荔城区环境卫生服务所 |
环卫车辆维修费、保险费、车检维护费、环卫司机等临时工工资等经费 |
34 |
|
147 |
荔城区环境卫生服务所 |
雾炮车车辆使用费用（2辆） |
8 |
|
148 |
荔城区环境卫生服务所 |
全区共建专管员经费 |
22 |
|
149 |
荔城区自然资源局 |
松材线虫病防治资金 |
120 |
|
150 |
荔城区农业农村局 |
第五批驻村党员干部2019年度经费 |
27 |
|
151 |
荔城区商务局 |
2018年度莆田市青春之家互联网型创新创业园项目有关专项资金补助 |
161 |
|
合计 |
6931 |
||
附表7
荔城区政府性基金预算收入调整表
单位：万元
|
科目编码(类) |
2020年收入预算数 |
2020年比2019年 |
||||
|
年初 预算 |
调增 预算 |
调整后 预算 |
2019年收入决算数 |
收入增减 |
||
|
增减额 |
增长(%) |
|||||
|
收入合计 |
225500 |
240845 |
466345 |
282931 |
183414 |
64.8 |
|
一.交通运输类收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
港口建设费收入 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
二.资源勘探电力信息类收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
散装水泥专项资金收入 |
|
|
|
|
0 |
|
|
新型墙体材料专项资金收入 |
|
|
|
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
三.水土保持补偿费收入 |
|
|
|
|
0 |
|
|
四.城乡社区类收入 |
225500 |
-220200 |
5300 |
7075 |
-1775 |
|
|
（一）政府住房基金收入 |
|
|
|
|
0 |
|
|
(二）城镇公用事业附加收入 |
|
|
|
|
0 |
|
|
(三）土地有偿使用收入 |
225200 |
-220200 |
5000 |
6548 |
-1548 |
-23.6 |
|
国有土地使用权出让收入 |
225200 |
-220200 |
5000 |
6506 |
-1506 |
-23.1 |
|
国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
0 |
|
|
农业土地开发资金收入 |
|
|
|
42 |
-42 |
-100.0 |
|
(四）城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
128 |
-128 |
|
|
(五）污水处理费收入 |
300 |
|
300 |
399 |
-99 |
-24.8 |
|
五.彩票公益金收入 |
|
|
|
|
0 |
|
|
六.其他政府性基金收入 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
上级补助收入 |
0 |
257545 |
257545 |
235156 |
22389 |
|
|
债务转贷收入 |
|
203500 |
203500 |
40700 |
162800 |
|
|
调入资金 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
加上年滚存结余 |
3311 |
4094 |
7405 |
25311 |
|
|
|
本年结余 |
3311 |
4094 |
7405 |
7405 |
|
|
附表8
荔城区政府性基金预算支出调整表
单位:万元
|
科目编码(类) |
2020年支出预算 |
2020年度支出比2019年度增减数 |
|
||||
|
年初预算数 |
调整增减数 |
调整后支出预算 |
2019年度支出决算数 |
增减数 |
增减比例（%） |
||
|
支出合计 |
225,500 |
240,845 |
466,345 |
258,772 |
208,442 |
80 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
72 |
0 |
-100 |
|
|
国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
60 |
|
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
0 |
0 |
0 |
136 |
-136 |
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
136 |
-136 |
|
|
|
劳动就业 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
城乡社区事务 |
225,500 |
240,845 |
466,345 |
248,848 |
217,497 |
87 |
详见2020年政府性基金预算支出明细调整表 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
225,200 |
37,345 |
262,545 |
207,319 |
|
|
|
|
农业土地开发资金支出 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
新增建设用地土地有偿使用费支出 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费支出 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
污水处理费安排的支出 |
300 |
0 |
300 |
829 |
-529 |
-64 |
|
|
土地储备专项债券收入等安排的支出 |
|
203,500 |
203,500 |
40,700 |
|
|
|
|
农林水事务 |
0 |
0 |
0 |
329 |
-329 |
|
|
|
地方重大水利工程建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
323 |
|
|
|
|
大中型水库库区基金支出 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
797 |
0 |
0 |
|
|
其他政府性基金支出 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
797 |
|
|
|
|
债务发行费用及利息支出 |
|
|
|
8,590 |
-8,590 |
-100 |
|
|
调出资金及补充预算稳定调节基金 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
42,065 |
-42,065 |
-100 |
|
|
本年滚存结余 |
3,311 |
4,094 |
7,405 |
7,405 |
|
|
|
附表8-1
2020年政府性基金预算支出明细调整表
单位：万元
|
序号 |
单位名称 |
项目名称 |
年初预算支出金额 |
调增（+）调减（-)预算数 |
调整后预算 金额 |
备 注 |
|
1 |
区商务局 |
城南市场改造 |
67.5 |
-67.5 |
0 |
正在设计图纸阶段，以区政府会议纪要为准 |
|
2 |
黄石工业园区 |
黄石工业园区二期控规道路凤兴路东段市政工程 |
400 |
150 |
550 |
|
|
黄石工业园区 |
华峰产业园坑园边坡工程 |
150 |
-75 |
75 |
|
|
|
黄石工业园区 |
梅山东路及金马路绿化工程 |
15 |
-15 |
0 |
|
|
|
黄石工业园区 |
院后三路（院后四路-院呈路）市政工程 |
500 |
-500 |
0 |
|
|
|
黄石工业园区 |
院后四路道路工程 |
500 |
-500 |
0 |
|
|
|
黄石工业园区 |
龙山路市政工程 |
150 |
-150 |
0 |
|
|
|
黄石工业园区 |
黄石工业园区凤山二路东段市政工程建设资金 |
|
112 |
112 |
|
|
|
黄石工业园区 |
黄石工业园区坑园片区高新路道路工程建设资金 |
|
260 |
260 |
|
|
|
黄石工业园区 |
征地服务费 |
|
1468.5568 |
1468.5568 |
|
|
|
3 |
区交通运输局 |
交通项目还贷及利息支出 |
29340 |
-699.27 |
28640.73 |
1.国开行：贷款本金4500万元、利息1913.13万元（项目名称：省道201线荔城段埕头至后海303海堤段工程项目、莆田市涵港路荔城段（仕方桥指工谷城路）工程项目、壶公路宁海新桥至仕方桥连接段工程项目）；2.光大兴拢信托有限责任公司：本金14798万元，利息480万元（项目名称：联十一线项目）；3.农行荔城支行：贷款本金1200万元、利息800万元（项目名称：壶公路宁海新桥至仕方桥连接段工程项目）；4、农业发展银行莆田分行：贷款本金：3000万元、利息300万元（项目名称：物流1*2路工程项目）；5、恒通公路养护有限公司水毁项目本金66.6万元，利息及费用35万元；6、农发行联十一线项目贷款本金865万元、利息683万元。 |
|
区交通运输局 |
莆田市荔城区黄石商贸物流园区区间道路（经邦路）一期工程总承包项目 |
900 |
-900 |
0 |
|
|
|
区交通运输局 |
莆田市商贸物流园区物流1#、2#路道路绿化工程 |
130 |
-130 |
0 |
|
|
|
区交通运输局 |
莆兴路二期市政工程绿化工程 |
85 |
-85 |
0 |
|
|
|
区交通运输局 |
莆田壶公路宁海新桥至仕方桥近期接线工程 |
15 |
-15 |
0 |
|
|
|
4 |
区水利局 |
安全生态水系建设 |
1000 |
-500 |
500 |
|
|
中小河流治理 |
420 |
-210 |
210 |
|
||
|
内河整治 |
960 |
-480 |
480 |
|
||
|
中小河流治理重点县及水系连试点项目、万里安全生态水系河道治理工程项目贷款本息归还 |
2360 |
-569.27 |
1790.73 |
兴业银行还贷本金468万元，利息1322.73万元。 |
||
|
南洋水系水环境综合治理PPP项目征迁 |
16616 |
-14308 |
2308 |
|
||
|
2015-2018年度大中型水库移民后期扶持资金 |
|
293.4899 |
293.4899 |
|
||
|
5 |
区教育局 |
洞湖小学新校区建设 |
800 |
-800 |
0 |
|
|
沙堤初级中学教学综合楼建设 |
950 |
-950 |
0 |
|
||
|
江东中心幼儿园建设 |
650 |
-650 |
0 |
|
||
|
长丰小学新校区建设 |
900 |
-600 |
300 |
|
||
|
七境小学新校区教学综合楼建设 |
600 |
-515 |
85 |
|
||
|
莆田第十五中学运动场建设 |
720 |
-720 |
0 |
|
||
|
中山中学荔浦校区建设 |
5000 |
-3400 |
1600 |
|
||
|
新溪小学教学综合楼建设 |
1500 |
-1050 |
450 |
|
||
|
东园东路小学新校区建设 |
3000 |
-2250 |
750 |
|
||
|
莆田第二十四中学学生宿舍楼建设 |
600 |
-600 |
0 |
|
||
|
莆田第八中学新校区建设 |
4000 |
-2000 |
2000 |
|
||
|
|
区教育局 |
区第二实验小学绶溪幼儿园建设 |
800 |
-800 |
0 |
|
|
拱辰第一幼儿园建设（拱辰中心幼儿园濠浦分园） |
1000 |
-700 |
300 |
|
||
|
区第三实验小学附设园建设 |
1000 |
-750 |
250 |
|
||
|
后卓小学附设园建设 |
360 |
-360 |
0 |
|
||
|
七步小学附设园建设 |
520 |
-445 |
75 |
|
||
|
黄石东甲中心小学附设园建设 |
600 |
-450 |
150 |
|
||
|
拱辰中心小学扩容用地有关费用 |
|
1311 |
1311 |
|
||
|
6 |
荔城区卫健局 |
卫生项目建设经费 |
3950 |
-3667 |
283 |
|
|
7 |
荔城区环卫所 |
2020年公厕建设经费及公厕广告宣传维护费用 |
551 |
-176.78 |
374.22 |
|
|
中心城区清扫保洁费（上缴市） |
2950 |
-31.85 |
2918.15 |
|
||
|
8 |
区执法局 |
城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分 |
3240 |
-1840 |
1400 |
|
|
餐厨垃圾收运经费 |
193 |
0 |
193 |
|
||
|
木兰溪主干流（荔城段）两岸保洁费用 |
|
99.005252 |
99.005252 |
|
||
|
9 |
区住建局 |
荔城污水厂运行管理费用 |
600 |
-500 |
100 |
|
|
区城投延寿路、东圳路夜景工程设计、采购、施工工程总承包EPC建设资金 |
|
447.92 |
447.92 |
|
||
|
荔城区城乡投资有限公司雨水管网普以及城市桥梁监测项目资金 |
|
85.304537 |
85.304537 |
|
||
|
|
区住建局 |
荔城区城乡建设投资有限公司还贷本息 |
10522 |
-117 |
10405 |
交通银行流贷还贷。贷款本金10000万元，利息405万元。 |
|
莆田市土地储备中心还贷本息 |
1010 |
-0.56 |
1009.44 |
莆田市土地储备中心农行统筹贷款，2020年归还本金1000万元，利息9.44万元。 |
||
|
荔隆置业恒丰银行泉州分行（荔隆置业） |
530 |
84.8 |
614.8 |
本金200万元，利息414.8万元 |
||
|
荔城区玉湖新城陡门西洙片区改造安置房建设项目（荔隆置业） |
8000 |
-2606 |
5394 |
总授信100000万元。2020年应还贷款3366万元，应付利息2028万元。 |
||
|
玉湖片区荔浦安置区（2）建设工程（荔隆置业） |
400 |
-400 |
0 |
|
||
|
荔城区污水处理厂二期扩建建设工程相关资金 |
|
2500 |
2500 |
|
||
|
“莆兴路管道重建工程”项目资金及相关费用 |
|
8.7882 |
8.7882 |
|
||
|
两地道三天桥项目（东园路体育中心地道、文献东路天桥）建设资金 |
|
425 |
425 |
|
||
|
10 |
莆田工艺美术城管理委员会 |
莆田市荔城区艺都旅游产品开发有限公司恒丰银行还本息 |
450 |
80 |
530 |
莆田市荔城区艺都旅游产品开发有限公司恒丰银行还本200万元，利息330万元。 |
|
11 |
区自然资源局 |
松材线虫病防治经费 |
350 |
-175 |
175 |
莆林综【2019】57号文件 |
|
外购增减挂钩指标购买资金 |
|
2500 |
2500 |
|
||
|
解决土地整理项目（旱改水）资金 |
|
780.0685 |
780.0685 |
|
||
|
12 |
区政法委 |
雪亮工程项目经费 |
500 |
-250 |
250 |
|
|
13 |
镇海街道办事处 |
2019为民办实事项目建设资金 |
|
197.9778 |
197.9778 |
|
|
莆田市2013年度第3批次东梅路北侧储备地征迁补偿款 |
|
116.3232 |
116.3232 |
|
||
|
玉湖新城埭里片区征迁货币补偿资金 |
|
15000 |
15000 |
|
||
|
玉湖桥及连接线工程 |
100 |
-100 |
0 |
|
||
|
莆田四中安置房工程 |
450 |
-450 |
0 |
|
||
|
莆田市兴化古城历史文化街区修缮及配套基础设施提升（一期）项目 |
1000 |
3000 |
4000 |
|
||
|
安置房税费 |
|
761.100929 |
761.100929 |
|
||
|
14 |
新度镇人民政府 |
创世纪-新度220千伏线路工程 |
4000 |
-3200 |
800 |
|
|
壶公路下坂安置区 |
3000 |
-700 |
2300 |
|
||
|
壶公路厝柄安置区 |
500 |
-500 |
0 |
|
||
|
八二一街南伸征地补偿款 |
1500 |
-470.9528 |
1029.0472 |
|
||
|
八二一街南伸货币安置补偿款 |
10000 |
-8140.5655 |
1859.4345 |
|
||
|
八二一街安置区货币安置补偿款 |
5000 |
-5000 |
0 |
|
||
|
创世纪变电站围挡 |
300 |
-300 |
0 |
|
||
|
真静寺破损山体修复工程 |
700 |
-294.5576 |
405.4424 |
|
||
|
物流1-2#路（疏港路）工程蒲坂安置区工程贷款本息 |
2780 |
-887 |
1893 |
2020年应付利息700万元。总贷款30000万元。已放款17900万元。2020年还款1193万元。 |
||
|
|
新度镇人民政府 |
物流1-2#路（疏港路）工程蒲坂安置区工程 |
|
1000 |
1000 |
|
|
东郊安置区工程款及相关配套费用 |
|
278.44511 |
278.44511 |
|
||
|
新度镇蒲坂村榕树公园立面改造及陈列室建设工程相关费用 |
|
26.1297 |
26.1297 |
|
||
|
玉湖新城白埕片区第十七期逾期过渡费 |
|
23.9706 |
23.9706 |
|
||
|
黄石商贸物流园区项目剩余征迁款 |
|
100 |
100 |
|
||
|
武警莆田市支队作战指挥中心围墙工程工程款及相关费用 |
|
130 |
130 |
|
||
|
河道清淤工程资金补助 |
|
76.1268 |
76.1268 |
|
||
|
东郊河上游集镇河道整治工程（二期）项目房屋征迁款 |
|
900 |
900 |
|
||
|
木兰大道一期下横山安置区项目可行性研究编制费 |
|
22.8 |
22.8 |
|
||
|
木兰大道支线工程宫庙征迁补偿款 |
|
768.6591 |
768.6591 |
|
||
|
壶公山森林公园生态修复工程工程款及相关配套费用 |
|
70 |
70 |
|
||
|
荔城区南洋水系水环境综合治理PPP项目河道整治项目征迁款 |
|
250 |
250 |
|
||
|
“莆田数字经济产业园”概念规划设计费、咨询费资金 |
|
20.9 |
20.9 |
|
||
|
木兰溪南岸高铁新城项目前期经费 |
|
600 |
600 |
|
||
|
|
新度镇人民政府 |
莆田市农业科学研究所征迁补偿款 |
|
500 |
500 |
|
|
下坂安置区工程款及相关配套费用 |
600 |
-600 |
0 |
|
||
|
荔城区南洋水系水环境综合治理PPP项目河道整治项目征迁款 |
|
251.62 |
251.62 |
|
||
|
|
251 |
251 |
|
|||
|
镇综合文化站项目建设经费 |
|
333.31 |
333.31 |
|
||
|
15 |
黄石镇人民政府 |
荔城区黄石旧街片区改造项目一期①号地块7-14#楼及项目区内市政配套基础设施等项目工程 |
1000 |
-500 |
500 |
|
|
黄石七境园中村改造建设项目2#地块第一标段8#、9#楼 |
150 |
-150 |
0 |
|
||
|
荔城区黄石七境园中村改造建设项目安置区2#地块附属工程 |
250 |
-12.8502 |
237.1498 |
|
||
|
黄石七境园中村片区改造项目2#地块1-7#楼 |
1000 |
-935 |
65 |
|
||
|
莆兴路沙坂龙渡安置区 |
3500 |
-3220 |
280 |
|
||
|
向莆铁路（荔城段）黄石桥兜安置区2#、3#、4#楼安置房工程 |
400 |
-400 |
0 |
|
||
|
莆田工美文化园项目安置区 |
3000 |
-2220 |
780 |
|
||
|
湄渝高速公路荔城段黄石镇惠上安置区 |
2000 |
-1500 |
500 |
|
||
|
|
|
湄渝高速公路荔城段黄石镇东洋安置区 |
425 |
-275 |
150 |
|
|
湄渝高速公里荔城段黄石镇金山村、徐厝村安置区 |
175 |
-2 |
173 |
|
||
|
莆田鞋业服装城入口处1-12#安置区、旧街片区改造项目一号地块安置区1#-6#楼安置房智能化（含夜景）工程 |
550 |
-550 |
0 |
|
||
|
福厦铁路沿线环境整治黄石立面改造和平改坡工程项目 |
415 |
-415 |
0 |
|
||
|
|
黄石镇人民政府 |
荔城区黄石七境园中村改造建设项目地块五 |
1500 |
-300 |
1200 |
|
|
壶公路宁海新桥至仕方桥连接段桥兜安置区 |
1000 |
368 |
1368 |
|
||
|
涵港大道荔城段一期工程华中中心安置区 |
2500 |
-1193.53 |
1306.47 |
|
||
|
荔城区黄石绿地安置房（绿地映像） |
2500 |
-500 |
2000 |
|
||
|
莆兴路二期华中安置区 |
100 |
-30 |
70 |
|
||
|
省道201线宁海新桥工程江东安置区4#、5#楼项目 |
50 |
-50 |
0 |
|
||
|
黄石旧街片区改造地块安置房，黄石旧街片区改造地块安置房、莆兴路二期华中安置房 |
11000 |
-5394.35 |
5605.65 |
本金3500万元，2020年应付利息2105.65万元。 |
||
|
|
黄石镇人民政府 |
福厦铁路七境安置区及向莆铁路下江头安置区零星工程项目建设资金 |
|
55 |
55 |
|
|
黄石镇相关安置区可研咨询费用 |
|
4.3 |
4.3 |
|
||
|
黄石工业园区凤山三路征迁补偿款 |
|
1201.074 |
1201.074 |
|
||
|
福厦、向莆铁路沿线环境整治黄石段项目工程建设资金 |
|
250 |
250 |
|
||
|
16 |
拱辰街道办事处 |
荔城区玉湖新城荔浦、陡西片区路网工程 |
8000 |
-1000 |
7000 |
|
|
莆田市荔城区秀水路（南郊安置区段） |
27 |
-27 |
0 |
|
||
|
辰建恒丰银行泉州分行贷款 |
520 |
83 |
603 |
本金200万元，利息403万元 |
||
|
辰友恒丰银行泉州分行贷款 |
744 |
12636 |
13380 |
本金13000万元，利息380万元 |
||
|
辰胜恒丰银行泉州分行贷款 |
700 |
6690 |
7390 |
本金7000万元，利息390万元 |
||
|
莆田市西洪路（北大路-文体路）市政道路工程 |
296 |
-296 |
0 |
|
||
|
莆田市西洪路（南郊路至下店路）工程 |
150 |
-119.294 |
30.706 |
|
||
|
学园路贯通工程北伸段工程 |
105 |
-105 |
0 |
|
||
|
莆田市荔城区北一街（西洪路-秀水路）建设工程 |
102 |
-43.714 |
58.286 |
|
||
|
莆田市荔城区秀水路（南郊路-下店路）道路工程 |
320 |
-320 |
0 |
|
||
|
|
拱辰街道办事处 |
莆田市西洪路（东圳路至北大路段）市政工程莆田九中段 |
150 |
-150 |
0 |
|
|
莆田市华兴金属精制厂第二期征迁补偿款 |
|
1682.1196 |
1682.1196 |
|
||
|
拱辰街道濠浦社区、南郊社区、拱辰社区文化服务中心建设工程资金 |
|
161.464 |
161.464 |
|
||
|
拱辰办辖区中心城区雨污分流改造项目资金 |
|
50 |
50 |
|
||
|
莆田三路鞋业有限公司相关等费用 |
|
2021.25 |
2021.25 |
|
||
|
西庚片区安置房相关费用 |
|
1624 |
1624 |
|
||
|
南郊濠浦片区改造安置区回迁款 |
|
1956.9728 |
1956.9728 |
|
||
|
玉湖新城宫庙征迁及部分公产等补偿资金 |
|
1413.54656 |
1413.54656 |
|
||
|
白塘路长丰、濠浦安置房项目支付逾期过渡费 |
|
124.2384 |
124.2384 |
|
||
|
莆田市荔城区綬溪公园片区改造项目指挥部开办费 |
|
100 |
100 |
|
||
|
护城河五期片区改造安置房工程建设资金 |
|
12548.75 |
12548.75 |
|
||
|
福建省莆田市双洋投资有限公司剩余征迁补偿款 |
|
784.4085 |
784.4085 |
|
||
|
|
拱辰街道办事处 |
玉湖新城陡门西洙片区安置房新建住宅小区有线电视网络建设工程资金 |
|
111.609442 |
111.609442 |
|
|
玉湖新城张镇安置区C区物业管理前期开办费及第一年物业费补助资金 |
|
150 |
150 |
|
||
|
拱辰第一幼儿园（拱辰中心幼儿园濠浦分园）项目用地内苗木移栽、停车场及智能系统补偿款 |
|
66.6949 |
66.6949 |
|
||
|
西洪路(南一街-文体路)道路工程建设资金 |
|
100 |
100 |
|
||
|
玉湖新城张镇片区安置房移交回迁 |
|
2000 |
2000 |
|
||
|
玉湖新城陡门西洙片区安置房建设工程款、白蚁防治费、监理费及水土保持方案编制费资金 |
|
76 |
76 |
|
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|
17 |
西天尾镇人民政府 |
恒丰银行泉州分行贷款 |
520 |
82.6 |
602.6 |
2020年本金200万元，利息402.6万元。 |
|
磐龙山庄二期工程 |
216 |
4 |
220 |
2020年还本200万元，2020年应付利息20万元。 |
||
|
|
西天尾镇人民政府 |
莆田市荔城区西天尾镇溪白片区（含总部经济区）安置区建设工程项目贷款本息 |
12780 |
-1039.44 |
11740.56 |
本金8500万元，利息3240.56万元。 |
|
莆田市荔城区西天尾镇溪白片区（含总部经济区）安置区建设工程项目 |
|
9828.62 |
9828.62 |
|
||
|
磐龙山庄项目拆迁货币补偿款 |
|
1149.6919 |
1149.6919 |
|
||
|
溪白片区改造配套路网工程进度款及监理费 |
|
1979.79 |
1979.79 |
|
||
|
总部商务区边角地绿化工程资金 |
|
129.8744 |
129.8744 |
|
||
|
莆田第十五中学田径场扩建工程有关问题资金 |
|
96.0765 |
96.0765 |
|
||
|
18 |
发改局 |
福厦铁路客运专线 |
|
80000 |
80000 |
专项债券转贷支出 |
|
19 |
荔城经济开发区管理委员会 |
荔城经济开发区千亿级创新创业产业园及配套设施建设工程(第二批专项债6亿元，第三批专项债1亿元） |
|
70000 |
70000 |
专项债券转贷支出 |
|
20 |
荔城区卫生健康局 |
荔城区民生医疗设施提升工程一期项目 |
|
12000 |
12000 |
专项债券转贷支出 |
|
21 |
镇海办 |
莆田市荔城区镇海办老旧小区改造项目 |
|
5000 |
5000 |
专项债券转贷支出 |
|
22 |
西天尾镇 |
西天尾镇渭阳安置区地块一二三（含三山）及三山安置区 |
|
10000 |
10000 |
专项债券转贷支出 |
|
23 |
区交通局 |
沈海高速涵江互通及接线工程（涵江三江口至秀屿西徐段） |
|
26500 |
26500 |
专项债券转贷支出 |
|
24 |
区财政局 |
审计费 |
|
26.79 |
26.79 |
|
|
荔城区国投公司产业基金还贷本息 |
6730 |
-376.39 |
6353.61 |
莆田市基础设施建设有限公司在兴业银行统筹贷款，2020年归还本金5000万元，利息1353.61万元。 |
||
|
区财政局（预算股代编） |
政府专项债务 |
22841 |
13644 |
36485 |
|
|
|
政府专项债务利息 |
|
13000 |
13000 |
|
||
|
政府专项债务发行费 |
|
293 |
293 |
|
||
|
区财政局（综合股） |
预留待追加项目经费 |
|
408.6582 |
408.6582 |
|
|
|
25 |
北高镇人民政府 |
农田水产养殖整治退养补助资金 |
|
100 |
100 |
|
|
北高镇湄渝高速莆田段土地收储成本资金 |
|
400 |
400 |
|
||
|
湄渝高速公路北高安置房工程建设应急资金 |
|
500 |
500 |
|
||
|
北高镇道路晋级改造工程资金 |
|
500 |
500 |
|
||
|
华峰项目用地土地补偿款 |
|
1000 |
1000 |
|
||
|
26 |
荔城区玉湖新城改造建设指挥部 |
张镇民俗文化中心建筑设计费 |
|
20.7 |
20.7 |
|
|
华兴金属精制厂搬迁补偿价值评估费 |
|
9.1947 |
9.1947 |
|
||
|
27 |
荔城经济开发区管理委员会 |
南少林禅武名胜区入口公园道路整治工程监理费 |
|
8 |
8 |
|
|
开发区配套零星工程 |
|
18 |
18 |
|
||
|
南少林寺前安装监控系统工程费用 |
|
11 |
11 |
|
||
|
28 |
南岸办 |
南岸在建项目工程进度款 |
|
200 |
200 |
|
|
29 |
妈祖工艺城股份有限公司 |
莆田黄石工艺城及高速出入口片区更新升级策划项目资金费用 |
|
57.3 |
57.3 |
|
|
30 |
北高黄金珠宝城管委会 |
运作经费 |
|
100 |
100 |
|
|
35 |
荔城区荔隆置业有限公司、荔城区水务投资有限公司 |
融资费 |
|
5.348 |
5.348 |
|
|
36 |
莆田市荔城区国有资产投资有限公司 |
2019年企业债券发行审计费 |
|
5 |
5 |
|
|
合 计 |
225500.5 |
240844.4942 |
466344.9942 |
|
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