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关于莆田市荔城区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

来源:荔城区财政局时间：2021-01-08 15:55

　　关于莆田市荔城区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

　　（2020年12月30日在荔城区第四届人民代表大会第五次会议上）

　　荔城区财政局局长陈志鸿

　　各位代表：

　　受区人民政府的委托，现将莆田市荔城区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请会议审议，并请区政协委员和列席人员提出宝贵意见。

　　一、2020年预算执行情况

　　（一）一般公共预算收支情况：2019年12月27日经区四届人大四次会议审议通过的2020年区本级一般公共预算总收入445560万元（不含车辆购置税），增长3%，其中：地方一般公共预算收入291210万元，增长2.9%；上划中央收入154350万元，增长3.2%。

　　受新冠肺炎疫情、国家出台减税降费政策的落实和全年财政收入结构变化等原因影响，2020年11月27日经区四届人大常委会第三十一次会议通过，2020年全区一般公共预算总收入调整为406480万元（不含车辆购置税）。全区一般公共预算总收入预计完成406480万元，完成预算调整后的100%，同比下降6.2%，其中：地方一般公共预算收入267640万元，同比下降5.7％，上划中央收入138840万元，同比下降7.2%[按照全市含车辆购置税口径，全区一般公共预算总收入预计完成448030万元（含车辆购置税41550万元），同比下降5.9%，其中：地方一般公共预算收入267640万元，同比下降5.7％，上划中央收入180390万元，同比下降6.1%]。

　　一般公共预算预计总财力283290万元，其中：一般公共预算及转移支付财力257440万元，地方政府债券转贷收入16470万元，收回上级专项985万元，动用预算稳定调节基金8395万元。总财力中，区本级财力273002万元，补助下级转移支付10288万元。

　　预计2020年全区一般公共预算总支出331830万元（含上级专项支出48540万元），与去年持平。总支出中，区本级支出319703万元（含上级专项支出46701万元），补助下级转移支付支出12127万元（含上级专项支出1839万元）。扣除上级专项支出48540万元后，当年收支平衡。

　　（二）政府性基金收支情况：2019年12月27日经区四届人大四次会议审议通过的2020年区本级政府性基金收入为225500万元，在预算执行过程中，受土地出让增加和新增专项债券等影响，经区政府研究决定进行调整，并报经区四届人大常委会第三十一次会议审议通过。调整后区本级政府性基金收入预算466345万元，支出预算466345万元。

　　2020年，预计区本级政府性基金收入466345万元，完成调整后预算466345万元的100%，上年结余7405万元，预计可动用基金473750万元，预计基金支出466345万元，年终滚存结余7405万元。

　　（三）国有资本经营收支情况：

　　2020年，预计区本级国有资本经营收入372万元（其中：上年结余282万元），国有资本经营支出90万元，用于荔城区商业集团有限公司国有企业资本金注入90万元，年终滚存结余282万元。

　　（四）社会保险基金收支情况：

　　1、2020年预计社会保险基金收入65669万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入46050万元，城乡居民基本养老保险基金收入19619万元，上年滚存结余14696万元。

　　2、2020年预计社会保险基金支出46994万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出31482万元，城乡居民基本养老保险基金支出15512万元。

　　3、年末滚存结余33371万元。

　　（五）地方政府债务情况：

　　2020年，区本级地方政府债务年初余额479555万元（其中：一般债务188196万元，专项债务291359万元）。当年增加债务316766万元（其中：一般债务36797万元，专项债务279969万元）；当年偿还债务138281万元（其中：一般债务25327万元，专项债务112954万元）；年末债务余额658040万元（其中：一般债务199666万元，专项债务458374万元）。债务规模控制在省政府核定的2020年债务限额801804万元（其中：一般债务限额225539万元，专项债务限额576265万元）之内。

　　2020年一般公共预算收支决算编审工作尚未开始，由于涉及财政上下级财政结算等原因，上述数据会有所变化，待省、市财政决算审定后再报区人大常委会审批。

　　过去的一年，财政主要抓好以下几项工作：

　　1、积极筹措资金保障经济发展。一是通过向上争取专项资金、银行融资、经营性土地拍卖等方式多元化筹资，解决重点项目资金需求，全年拨付31.58 亿元，用于荔城区玉湖荔浦、陡西片区路网工程、溪白片区(含总部经济区)安置区建设工程、涵港大道荔城段一期工程华中中心安置区、玉湖片区荔浦安置区、陡西安置房、兴化府历史街区修缮工程、玉湖片区开发建设项目资金、荔城区南洋水系水环境综合治理PPP项目河道整治项目等政府性项目建设。二是安排涉企资金16112万元，扶持企业加快发展，促进企业转型升级，增强后劲，培植后续财源，其中：总部经济专项资金11119万元，工业发展专项资金1800万元、第三产业发展专项资金1300万元。向上争取涉企专项资金1893万元，用于电子商务、企业用电补助、技改、对外拓展市场等。三是盘活处置我区现有闲置的商业及办公用房，促进商业项目形成集聚，繁荣我区的商业氛围和特色的楼宇经济，有力保障招商引资。

　　2、民生支出保障有力。2020年全区民生相关支出262315万元，占一般公共预算支出的79.1%，比例保持在超七成以上，加大民生投入力度，进一步增强落实民生政策的针对性和有效性，疫情防控、脱贫攻坚、复工复产、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。一是着力促进教育事业发展，教育经费支出93120万元，同比增长1.1%。保障城乡义务教育阶段公用经费，全年共拨付公用经费6692万元；拨付高中生均公用经费1271万元；发放乡镇教师工作补贴6782万元，切实提高教师队伍待遇；加大职业教育投入，拨付职业教育学生免除学费及助学金249万元；拨付校安工程、义务教育薄弱学校建设、幼儿园扩建等项目资金2067万元，加强教育基础设施建设，积极推进教育强区的创建工作。二是着力健全城乡社会保障体系，社会保障和就业经费支出42940万元。努力做好社保资金的筹措工作，构建城乡社会保障体系，实现城乡低保标准一体化，城市低保年人均补助水平达到617元/月，农村低保人均补助水平达到485元/月，低保家庭中重残对象按照低保标准660元/月补助，全年拨付城乡低保金2788.53万元，确保困难群众及时得到救助；拨付城乡居民养老金15450万元，切实解决农民老有所养问题。三是着力提高公共卫生医疗服务水平，卫生健康经费支出21250万元，同比增长0.1 %。巩固对居民合作医疗投入，城乡居民合作医疗人均筹资水平从800元/年提高到830元/年，逐步提升医疗保障水平，拨付城乡居民医保资金11152万元，有力地缓解了患病群众的经济负担。四是加快城乡基础设施建设，城乡社区事务经费支出48380万元，其中：投入447万元用于污水处理设施建设维护运行；安排资金10770万元用于推进城乡环卫一体化、幸福家园，努力提升城乡环境卫生水平。五是着力支持打赢脱贫攻坚战。全年累计扶贫支出3626万元，支持村级集体经济发展，改善农村生产和生活条件，强化精准帮扶措施，助力扶贫攻坚战。六是投入疫情防控专项资金3950万元，确保疫情有效防控。七是投入复工复产专项资金706万元，有效促进企业复工复产。

　　3、深化财税改革增活力。全面贯彻执行中央、省、市关于推进深化财税改革的政策，进一步明确财政改革目标，规范财政管理，提高理财水平，改革成效逐步显现。一是规范预算公开范围和“三公”经费预算信息。在编制全口径预算的基础上，努力提高预算编制的完整性、科学性，全面推进预决算公开和预算绩效管理，强化预算约束。二是完善国库集中支付改革。2020年进一步完善集中支付流程和制度，提高国库资金运行效率，确保财政资金运行安全、高效、透明，全区实现国库集中支付全覆盖。三是盘活财政存量资金，用于惠民生补短板等急需的开支。对各类存量资金进行清理核查，清理收回上级专项985万元，动用预算稳定调节基金增加财力8395万元。四是全面落实减税降费政策。随着减税降费的深入推进，各个行业不同程度减收，全年累计预计新增减税降费4.8亿元。

　　4、强化财政管理优服务。一是强化财政收支管理。开展走访企业服务发展活动，建立重点税源企业联系监测制度，了解税源企业经营状况与企业财税政策落实情况。盯紧目标、分解任务、挖掘潜力、建立机制，早抓收入、抓好收入。强化预算执行动态监控，完善预算绩效管理制度，推进非税收入收缴电子化管理改革。二是实行政府债务限额管理。债券资金的分配、预算调整、拨付和使用更加规范；新增债券用于重点项目及民生类工程支出，优先保障道路基础设施建设、水利基础设施维护和建设、安置房等重点项目。三是有效管控政府债务风险。坚决落实积极财政政策与有效防控风险相结合的原则，完善债务风险防控机制，建立健全政府性债务举借机制，做好政府债务分类管理和动态监控工作。加快推进融资平台公司市场转型工作，规范融资平台债务管理。加强对债务风险状况的预警和评估，完善政府性债务风险应急预案。加强防范支出风险，确保机构运转和民生支出资金需要。四是加强财政资金管理。推行新的政府采购系统，加强政府采购电子化建设，简化政府采购流程，推进采购信息公开，规范采购单位权力运行，科学有效实施采购监管，提高政府采购效益。推进厉行节约制度建设，开展落实中央八项规定精神“1+X”专项督查。加强财政监督检查力度，推进内部控制制度建设。将财政监督贯穿财政运行全过程，构建财政“大监督”机制，加强内部监督，开展会计监督检查，提升财政监管水平。加大评审力度，完成各类财政性投资预结算评审项目147个，送审造价197377万元，审减造价9671万元。进一步统筹安排资金，科学管理，依法理财，认真做好财政各项工作。五是进一步加强党建工作，全面准确贯彻落实党的十九届五中全会精神，强力推动党风廉政主体责任制落实，围绕中心抓党建，抓好党建促财政工作，统筹安排，科学管理，依法理财，认真做好财政各项工作。

　　2020年财政运行情况总体较好，严格贯彻落实各项财政政策，重点支出保障有力，预算绩效深入推进，政府债务管理更加规范。但财政运行中仍然存在一些困难和挑战，收支矛盾进一步凸显，呈现出财政收入增速下滑的隐忧，主要是：受宏观经济下行压力影响，财政收入增长空间有限；新冠肺炎疫情和减税降费政策落实影响税收收入；财政支出刚性增长，做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务需要大量资金予以保障，收支矛盾较为突出；财政管理和监督有待进一步加强。这些问题都需要在今后的工作中进一步采取有效措施，逐步加以解决。

　　二、2021年预算草案

　　（一）2021年一般公共预算收支安排情况

　　1、一般公共预算收入。根据经济社会发展态势，结合我区实际，综合分析我区经济发展的预期目标，按照收入预算积极稳妥、量力而行、留有余地，支出预算统筹兼顾、突出重点、厉行节约的原则，编制2021年预算草案：一般公共预算总收入470430万元（含车辆购置税43630万元），增长5%，其中：地方一般公共预算收入270320万元，增长1%；上划中央收入200110万元，增长10.9%。

　　2、一般公共预算财力。根据现行财政预算管理体制，测算一般公共预算总财力280000万元（其中：一般公共预算及转移支付财力236700万元、动用预算稳定调节基金6000万元、调入资金37300万元），补助下级转移支付10440万元。

　　3、一般公共预算支出。计划安排一般公共预算总支出279992万元，其中：安排保工资102233万元、保运转7632万元、保民生66235万元，三保预算支出合计176100万元。区本级支出269552万元，补助下级支出10440万元。主要支出项目为：区本级工资福利支出132355万元（其中：在职人员工资及补贴等71041万元，社会保障费31477万元，预留绩效考评奖金等29837万元），对个人和家庭补助支出33880万元（其中：离退休工资16430万元，住房公积金10014万元，生活补助3208万元，医疗费1422万元，抚恤金712万元，退职（役）15万元，助学金34万元，死亡丧葬补助2045万元），商品服务支出15871万元（其中：教育系统公用经费12894万元，区直机关事业单位公用经费1101万元，离退休公务费26万元，工会费697万元，通讯误餐补贴616万元，车改补助537万元）；安排区本级民生项目支出和其他专项支出资金87446万元；补助六个镇（街）转移支付支出9440万元，预留镇街超收分成1000万元。

　　4、当年收支结余8万元。

　　（二）上级提前下达转移支付项目收支安排情况

　　按照财政部关于做好提前下达转移支付指标的要求，将截至2020年11月30日收到的上级财政提前下达的转移支付指标30900万元，全额编入2021年预算。其中财力补助性转移支付指标11002万元列入区级财力统筹预算安排，其他专项转移支付指标19898万元全部安排专项支出。

　　（三）2021年政府性基金收支安排情况

　　1、政府性基金收入预算252360万元，其中：上级补助收入247060万元，国有土地使用权出让收入5000万元，污水处理费收入300万元。上年滚存结余7405万元。

　　2、政府性基金支出预算215060万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出214760万元，污水处理费收入安排的支出300万元。

　　调出资金37300万元。

　　支出合计252360万元。

　　3、年终滚存结余7405万元。

　　（四）2021年区本级国有资本经营收支安排

　　按照推进全口径预算编制工作要求，2021年将区级三家国有企业（莆田市荔城区商业集团有限公司、莆田市荔城区食品公司、莆田市天得拍卖行）资本经营收支纳入预算。

　　1、国有资本经营收入预算390万元，其中：上年结余282 万元，上缴利润108万元。

　　2、国有资本经营支出预算108万元，其中：用于荔城区商业集团有限公司国有企业资本金注入108万元。

　　3、年终滚存结余282万元。

　　（五）2021年区本级社会保险基金收支安排

　　按照推进全口径预算编制工作要求，2021年将区级社会保险基金收支纳入预算。

　　1、社会保险基金收入预算57068万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入36529万元，城乡居民基本养老保险基金收入20539万元。上年滚存结余33371万元。

　　2、社会保险基金支出预算52811万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出36528万元，城乡居民基本养老保险基金支出16283万元。

　　3、年末滚存结余37628万元。

　　2021年是“十四五”规划开局之年，财政部门将全面贯彻落实区委、区政府的决策部署，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金；调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。推进我区经济转型升级，提升区域经济实力，努力在更高起点上服务我区高质量发展。重点做好以下工作：

　　一要健全管理制度，深化财政改革创新。按照全面深化财税改革的总体部署，稳步推进财政制度创新，确保经济持续平稳发展。坚决贯彻中央八项规定精神，严格执行因公临时出国经费管理以及培训、会议、差旅等管理制度；规范公务支出，切实提高制度的刚性执行力，建立厉行节约长效机制。不断完善全口径预算编制，全面推进预决算公开和预算绩效管理，探索中期财政规划管理编制。加强政府性债务管控，严格政府债务限额管理，建立规范的政府举债融资机制，有效发挥规范举债的积极作用，推动融资平台公司市场化转型，切实防范、化解财政金融风险。

　　二要筹集项目资金，保障重点项目资金需求。一是继续积极向上争取2021年新增一般债券和专项债券，用于重点项目及民生类工程支出，优先保障道路基础设施建设、水利基础设施维护和建设、安置房等重点项目，同时依托财政部的全口径债务平台，完善债务风险防控机制，严守风险防控底线，建立健全政府性债务举借机制，做好政府债务分类管理和动态监控工作。二是充分利用各种融资工具包括发行企业债券、定向债务融资工具（PPN）募集资金，用于弥补重点项目建设资金缺口。三是推行政府购买服务工作，通过市场化方式提供的服务项目，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的第三方服务供应商承担，减少资金浪费，有效利用项目资金，提高资金使用效益。

　　三要落实各项惠民政策，提升群众幸福指数。科学统筹安排资金，优化预算支出结构，盘活存量资金，用好财政增量，提高基本公共服务保障能力。一是保障教育优先发展。全面落实农村义务教育经费保障机制改革的各项政策。安排资金2800万元，实施中小学校舍安全工程和公办幼儿园建设工程以及购置教学仪器设备。二是加大财政支农投入。继续落实耕地地力保护补贴和农机具购置补贴等各项涉农补贴制度，增加农民收入；安排资金27799万元，用于木兰溪防洪建设、中小河流综合整治和水利工程修复等项目支出，推进农业产业结构调整、品牌农业及农业产业化发展；深化农村综合改革，积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，支付村级公益事业建设。三是进一步推进医疗卫生体制改革。继续支持以城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险为主要内容的基本医疗保障体系建设。安排资金5877万元，用于加快镇（街）卫生院和社区服务中心建设，支持开展城市社区公共卫生服务、药品零差率改革、疫情防控等。四是加强社会保障体系建设。健全城乡低保补助制度，实施农村养老保险改革；安排资金1263万元，用于城乡残疾人困难补助和护理补贴等；落实重点优抚对象和革命“五老”人员抚恤制度。五是维护公共安全和社会稳定。支持预防和妥善处理各类群体性事件等社会治安综合治理工作。安排资金6901万元，用于区、镇治安巡逻队伍建设，道路安全、实施网格化管理、社会管理创新、公共视频监控及治安探头升级改造等建设。六是安排乡村振兴、扶贫发展资金752万元，安排乡村振兴发展资金，支持乡村振兴建设，促进村级集体经济发展，改善农村生产和生活条件，巩固扶贫成果。

　　四要强化绩效管理，提高依法理财水平。一是加强国库制度改革管理。在全区预算单位实行国库集中支付制度全覆盖基础上，主动做好资金拨付的各项服务工作，及时审核、下达项目用款额度，减少资金滞留，加快资金拨付进度，提速提效。二是实施全过程预算绩效管理。将绩效目标作为预算安排的前置条件，规范绩效目标纳入预算编制的流程，与预算同编制、同审核、同批复，项目支出必须申报预算绩效目标情况，并对所有项目支出开展预算绩效评价，提升依法理财水平。三是加大清理结余结转资金工作力度。继续盘活财政存量资金，切实消化和压缩结余结转资金规模，建立结余结转资金定期清理机制，有效提高财政资金使用效益。四是加大预算执行监督力度。开展会计质量检查和专项资金检查，进一步严格会计制度，对弄虚作假、套取财政资金等违反财经纪律的问题，坚决查处。五是严格执行出国境经费管理等有关制度文件，推行预决算和“三公”经费公开制度，运用信息化技术手段，不断规范和完善“三公”经费电子监察系统，提高监管效率。六是规范财政评审工作。积极履行财政评审职责，规范政府投资项目建设管理行为，有力推进项目进度。

　　各位代表，当前我区正处在改革和发展的关键时期，新的形势和任务对财政工作提出了全新的要求，财税部门将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，扎实工作，真抓实干，加强财政管理，充分发挥财政职能作用，为推动“强产兴城、幸福荔城”建设提供坚实财力保障。

　　附表一

　　2020年荔城区一般公共财政预算收入执行情况表

　　单位：万元

项目	全区一般公共预算收入情况				区本级一般公共预算收入情况
项目	2020年预计完成数	2019年收入决算数	比2019年增减数	增减比例(%)	2020年预计完成数	2019年收入决算数	比2019 年增减数	增减比例(%)
一.财政总收入	448,030	475,874	-27,844	-5.9	448,030	475,874	-27,844	-5.9
1.税性收入	410,430	422,693	-12,263	-2.9	410,430	422,693	-12,263	-2.9
2.非税收入	37,600	53,181	-15,581	-29.3	37,600	53,181	-15,581	-29.3
二.地方级收入	267,640	283,776	-16,136	-5.7	267,640	283,776	-16,136	-5.7
1.税收收入	230,040	230,595	-555	-0.2	230,040	230,595	-555	-0.2
(1)增值税	86,810	94,747	-7,937	-8.4	86,810	94,747	-7,937	-8.4
(2)企业所得税	29,200	30,782	-1,582	-5.1	29,200	30,782	-1,582	-5.1
(3)个人所得税	5,200	5,350	-150	-2.8	5,200	5,350	-150	-2.8
(4)城市维护建设税	9,000	10,683	-1,683	-15.8	9,000	10,683	-1,683	-15.8
（5）资源税	-50	128	-178	-139.1	-50	128	-178	-139.1
（6）房产税	7,000	8,027	-1,027	-12.8	7,000	8,027	-1,027	-12.8
（7）印花税	3,600	3,532	68	1.9	3,600	3,532	68	1.9
（8）城镇土地使用税	4,000	4,725	-725	-15.3	4,000	4,725	-725	-15.3
（9）土地增值税	53,000	37,781	15,219	40.3	53,000	37,781	15,219	40.3
（10）车船税	3,000	2,558	442	17.3	3,000	2,558	442	17.3
（11）耕地占用税	1,000	2,421	-1,421	-58.7	1,000	2,421	-1,421	-58.7
（12）环境保护税	60	67	-7	-10.4	60	67	-7	-10.4
(13)契税	28,000	29,704	-1,704	-5.7	28,000	29,704	-1,704	-5.7
(14)其他税收收入	220	90	130	144.4	220	90	130	144.4
2.非税收入	37,600	53,181	-15,581	-29.3	37,600	53,181	-15,581	-29.3
(1)专项收入	4,760	5,500	-740	-13.5	4,760	5,500	-740	-13.5
其中:教育费附加收入	4,300	4,868	-568	-11.7	4,300	4,868	-568	-11.7
(2)行政事业性收费收入	3,870	800	3,070	383.8	3,870	800	3,070	383.8
(3)罚没收入	1,470	5,230	-3,760	-71.9	1,470	5,230	-3,760	-71.9
(4)国有资本经营收入	750		750		750		750
(5)国有资源(资产)有偿使用收入	26,640	41,543	-14,903	-35.9	26,640	41,543	-14,903	-35.9
其中:国库存款利息收入	120	108	12	11.1	120	108	12	11.1
(6)捐赠收入	10	104	-94	-90.4	10	104	-94	-90.4
(7)其他收入	100	4	96	2400.0	100	4	96	2400.0
三.上划中央收入	180,390	192,098	-11,708	-6.1	180,390	192,098	-11,708	-6.1
1.税性收入	180,390	192,098	-11,708	-6.1	180,390	192,098	-11,708	-6.1
(1)增值税	86,810	94,747	-7,937	-8.4	86,810	94,747	-7,937	-8.4
(2)消费税	430	647	-217	-33.5	430	647	-217	-33.5
(3)企业所得税	43,800	46,173	-2,373	-5.1	43,800	46,173	-2,373	-5.1
(4)个人所得税	7,800	8,025	-225	-2.8	7,800	8,025	-225	-2.8
(5)车辆购置税	41,550	42,506	-956	-2.2	41,550	42,506	-956	-2.2
四、公共预算可用财力	283290				273002
减：补助下级支出	10288
区本级公共预算可用财力	273002				273002

　　附表二

　　2020年荔城区一般公共预算支出决算表

　　单位：万元

科目编码(类)	全区一般公共预算支出情况				区本级一般公共预算支出情况
科目编码(类)	2020年预计支出数	2019年度支出决算数	比2019年增减数	增减比例（%）	2020年预计支出数	2019年度支出决算数	比2019年增减数	增减比例（%）
合计	331830	331825	5	0.0	319703	272773	46930	17.2
一般公共服务支出	26820	27,198	-378	-1.4	22,270	20,476	1,794	8.8
国防支出	890	914	-24	-2.6	816	740	76	10.3
公共安全支出	2100	1,817	283	15.6	2,100	1,450	650	44.8
教育支出	93120	92,088	1,032	1.1	93,120	92,058	1,062	1.2
科学技术支出	4560	3,453	1,107	32.1	4,486	2,177	2,309	106.1
文化体育与传媒支出	2290	1,965	325	16.5	2,245	1,828	417	22.8
社会保障和就业支出	42490	42,481	9	0.0	42,221	40,760	1,461	3.6
卫生健康支出	21250	21,232	18	0.1	21,141	20,814	327	1.6
节能环保支出	8320	7,877	443	5.6	8,151	7,577	574	7.6
城乡社区支出	48380	48,780	-400	-0.8	47,053	16,086	30,967	192.5
农林水事务支出	24700	24,687	13	0.1	22,508	19,457	3,051	15.7
交通运输支出	5450	5,446	4	0.1	3,367	5,351	-1,984	-37.1
资源勘探信息等支出	20660	11,239	9,421	83.8	20,357	7,002	13,355	190.7
商业服务业等支出	4300	4,290	10	0.2	3,878	4,290	-412	-9.6
金融支出	230	162	68	42.0	224	162	62	38.3
援助其他地区支出	550	489	61	12.5	550	489	61	12.5
自然勘探信息等支出	1650	364	1,286	353.3	1,645	364	1,281	351.9
粮油物资储备支出	500	850	-350	-41.2	425	850	-425	-50.0
住房保障支出	15365	26,417	-11,052	-41.8	14,975	20,816	-5,841	-28.1
灾害防治及应急管理支出	1490	3,119	-1,629	-52.2	1,486	3,069	-1,583	-51.6
债务还本付息支出	6575	6,154	421	6.8	6,575	6,154	421	6.8
债务发行费支出	40	30	10	33.3	40	30	10	33.3
其他支出	100	773	-673	-87.1	70	773	-703	-90.9
本年收支结余	0	39,158		-100.0	0	39,158

　　附表三

　　2020年荔城区政府性基金预算收入决算表

　　单位：万元

	2020年初步决算数	2019年收入决算数	比2019年决算增减额	增长(%)
收入合计	466345	282931	183414	64.8
一.交通运输类收入
港口建设费收入
二.资源勘探电力信息类收入		0	0
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项资金收入		0	0
三.水土保持补偿费收入
四.城乡社区类收入	5300	7075	-1775	-25.1
（一）政府住房基金收入
(二）城镇公用事业附加收入
(三）土地有偿使用收入	5000	6548	-1548	-23.6
国有土地使用权出让收入	5000	6506	-1506	-23.1
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入		42	-42	-100.0
(四）城市基础设施配套费收入		128
(五）污水处理费收入	300	399	-99	-24.8
五.彩票公益金收入
六.其他政府性基金收入		0
上级补助收入	257545	235156	22389	9.5
专项债券资金	203500	40700	162800	400
调入资金		0	0
上年滚存结余	7405	25311	-17906	-70.7

　　附表四

　　2020年荔城区政府性基金预算支出决算表

　　单位:万元

	2020年初步决算数	2019年度支出决算数	比2019年决算增减数	增减比例（%）
支出合计	466,345	300,837	165508	55
文化体育与传媒支出		72	-72
国家电影事业发展专项资金支出		60	-60
旅游发展基金支出		12	-12
社会保障和就业	0	136	-136	-100
大中型水库移民后期扶持基金支出		136	-136	-100
劳动就业
城乡社区事务	262,845	248,848	13,997	6
国有土地使用权出让收入安排的支出	262,545	207,319	55,226	27
农业土地开发资金支出		0
新增建设用地土地有偿使用费支出
城市基础设施配套费支出		0	0
污水处理费安排的支出	300	829	-529	-64
土地储备专项债券收入安排的支出	0	40,700	-40,700
农林水事务		329	-329
地方重大水利工程建设			0
国家重大水利工程建设基金支出		323	-323
大中型水库库区基金支出		6	-6
其他支出	203,500	797	202703	-100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	203,500	0	203500
彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金安排的支出		797	-797	-100
专项债券支出（含专项债券利息）	0	8,590	-8,590	-100
调出资金		0	0
上解上级支出		42,065	-42,065
本年滚存结余	7,405	7,405	0	0

　　附表五

　　2020年荔城区本级国有资本经营收支情况表

　　单位：万元

收入		支出
项目	2020年初步决算数	项目	2020年初步决算数
一、利润收入	90	一、文化体育与传媒支出	0
二、股利、股息收入		二、城乡社区支出
三、产权转让收入		三、农林水支出	0
四、清算收入	0	四、交通运输支出
五、其他国有资本经营预算收入		五、资源勘探信息等支出
		六、商业服务业等支出	90




本年收入合计	90	本年支出合计	90
上年结转	282	结转下年	282

收入总计	372	支出总计	372

　　附表六

　　2020年荔城区本级社会保险基金收支情况表

　　单位：万元

科目编码(类)	2020年初步决算数	科目编码(类)	2020年初步决算数
收入合计	65669	支出合计	46994
机关事业单位养老保险基金	46050	机关事业单位养老保险基金	31482
基本养老保险费收入	16379	基本养老金支出	28384
利息收入	120	转移支出	2715
财政补贴收入	29473	其他支出	383
转移收入	78
城乡居民基本养老保险基金	19619	城乡居民基本养老保险基金	15512
个人缴费	3549	基础养老金支出	14149
委托投资收益	201	个人账户养老金支出	701
集体补助收入	60	丧葬抚恤补助支出	656
利息收入	349	转移支出	6
政府补贴收入	15445
转移收入	9
其他收入	6
城镇居民基本医疗保险基金		城镇居民基本医疗保险基金
缴费收入		基本医疗保险待遇支出
利息收入		大病保险支出
政府资助收入
新型农村合作医疗基金		新型农村合作医疗基金
缴费收入		基本医疗保险待遇支出
利息收入		上解支出
政府资助收入
上年滚存结余	14696	本年滚存结余	33371

　　附表七

　　2021年荔城区一般公共预算收入表

　　单位：万元

项目	全区一般公共预算收入预算数			区本级一般公共预算收入预算数
项目	2020年预计收入数	2021年初预算数	增减比例（%）	2020年预计收入数	2021年初预算数	增减比例（%）
一.财政总收入	448,030	470,430	5.0	448,030	470,430	5.0
1.税性收入	410,430	446,630	8.8	410,430	446,630	8.8
2.非税收入	37,600	23,800	-36.7	37,600	23,800	-36.7
二.地方级收入	267,640	270,320	1.0	267,640	270,320	1.0
1.税收收入	230,040	246,520	7.2	230,040	246,520	7.2
(1)增值税	86810	94,500	8.9	86810	94,500	8.9
(3)企业所得税	29200	34,000	16.4	29200	34,000	16.4
(4)个人所得税	5200	7,000	34.6	5200	7,000	34.6
(5)城市维护建设税	9000	10,000	11.1	9000	10,000	11.1
(6)源税	-50	0	-100.0	-50	0	-100.0
(7)房产税	7000	10,000	42.9	7000	10,000	42.9
(8)花税	3600	3,900	8.3	3600	3,900	8.3
(9)城镇土地使用税	4000	5,100	27.5	4000	5,100	27.5
(10)土地增值税	53000	38,220	-27.9	53000	38,220	-27.9
(11)车船税	3000	3,100	3.3	3000	3,100	3.3
(12)耕地占用税	1000	1500	50.0	1000	1500	50.0
(13)契税	28000	39,100	39.6	28000	39,100	39.6
(14)环境保护税	60	100	66.7	60	100	66.7
(15)其他税收收入	220	0	-100.0	220	0	-100.0
2.非税收入	37,600	23,800	-36.7	37,600	23,800	-36.7
(1)专项收入	4,760	5,000	5.0	4,760	5,000	5.0
其中:教育费附加收入	4,300	4,500	4.7	4,300	4,500	4.7
(2)行政事业性收费收入	3,870	7000	80.9	3,870	7000	80.9
(3)罚没收入	1470	1,500	2.0	1470	1,500	2.0
(4)国有资本经营收入	750	0	-100.0	750	0	-100.0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入	26,640	10,200	-61.7	26,640	10,200	-61.7
其中:国库存款利息收入	120	100	-16.7	120	100	-16.7
(6)捐赠收入	10	0	-100.0	10	0	-100.0
(7)其他收入	100	100	0.0	100	100	0.0
三.上划中央收入	180,390	200,110	10.9	180,390	200,110	10.9
1.税性收入	180,390	200,110	10.9	180,390	200,110	10.9
(1)增值税	86,810	94,500	8.9	86,810	94,500	8.9
(2)消费税	430	480	11.6	430	480	11.6
(3)企业所得税	43,800	51,000	16.4	43,800	51,000	16.4
(4)个人所得税	7,800	10,500	34.6	7,800	10,500	34.6
(5)车辆购置税	41,550	43,630	5.0	41,550	43,630	5.0
四、公共预算可用财力	283290	280000		273002	269560
减：补助下级支出	10288	10440
区本级公共预算可用财力	273002	269560		273002	269560

　　附表八

　　2021年荔城区一般公共预算支出表

　　单位：万元

科目编码(类)	全区一般公共预算支出预算数				区本级一般公共预算支出预算数
科目编码(类)	2021年初预算数	2020年预计支出数（不含上级专项）	比2020 年增减支出数	比调整后增减比例（%）	2021年初预算数	2020年预计支出数（不含上级专项）	比2020年增减支出数	比调整后增减比例（%）
合计	279992	283290	-3298	-1.2	269552	273002	-3226	-1.3
一般公共服务支出	25,160	25276	-116	-0.5	22,213	24,872	-2659	-10.7
国防支出	350	6	344	5733.3	350	6	344	5733.3
公共安全支出	1,250	2190	-940	-42.9	1,250	2,164	-914	-42.2
教育支出	107,210	104006	3204	3.1	107,210	104,006	3204	3.1
科学技术支出	9,810	4765	5045	105.9	9,810	4,686	5124	109.3
文化体育与传媒支出	2,390	2393	-3	-0.1	1,985	2,245	-260	-11.6
社会保障和就业支出	39,875	42787	-2912	-6.8	39,825	40,721	-896	-2.2
卫生健康支出	20,368	21656	-1288	-5.9	19,527	21,641	-2114	-9.8
节能环保支出	3,210	8651	-5441	-62.9	3,210	8,651	-5441	-62.9
城乡社区支出	21,765	22795	-1030	-4.5	17,612	22,053	-4441	-20.1
农林水事务支出	9,850	11118	-1268	-11.4	5,126	8,008	-2882	-36.0
交通运输支出	1,560	2147	-587	-27.3	1,560	1,367	193	14.1
资源勘探信息等支出	4,188	16898	-12710	-75.2	4,188	15,357	-11169	-72.7
商业服务业等支出	2,230	2378	-148	-6.2	2,230	2,378	-148	-6.2
金融支出		224	-224			224
援助其他地区支出	552	566	-14	-2.5	552	566	-14	-2.5
自然勘探信息等支出	1,720	1621	99	6.1	1,720	745	975	130.9
粮油物资储备支出	450	425	25	5.9	4,121	425	3696	869.6
住房保障支出	4,973	4908	65	1.3	3,982	4,475	-493	-11.0
灾害防治及应急管理支出	1,350	1496	-146	-9.8	1,350	1,496	-146	-9.8
债务还本付息支出	21,681	6876	14805	215.3	21,681	6,876	14805	215.3
债务发行费支出	50	40	10	25.0	50	40	10	25.0
其他支出	0	68	-68	-100.0	0	0	0
本年收支结余	8	0	8		8	0	8

　　附表九

　　2021年荔城区本级政府性基金预算收入表

　　单位：万元

科目编码(类)	2021年初预算数	2020年预计数	比2020年增减数	比2020年增减比例（%）
收入合计	252360	466345	-213985	-45.9
一.交通运输类收入
港口建设费收入
二.资源勘探电力信息类收入
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项资金收入
三.水土保持补偿费收入
四.城乡社区类收入	5300	5300	0
（一）政府住房基金收入
(二）城镇公用事业附加收入
(三）土地有偿使用收入	5000	5000	0
国有土地使用权出让收入	5000	5000	0
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
(四）城市基础设施配套费收入
(五）污水处理费收入	300	300	0
五.彩票公益金收入
六.其他政府性基金收入
上级补助收入	247060	257545	-10485	-4.1
债务转贷收入		203500	-203500	-100.0
上年滚存结余	7405	7405	0

　　附表十

　　2021年荔城区本级政府性基金预算支出表

　　单位：万元

科目编码(类)	2021年初预算数	2020年预计支出数	比2020年增减数	增减比例（%）	备注
支出合计	252360	466345	-213985	-45.9
社会保障和就业
大中型水库移民后期扶持基金支出
劳动就业
城乡社区事务	215060	262845	-47785	-18.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	214760	262545	-47785	-18.2	详见2021年荔城区政府性基金预算支出明细表
农业土地开发资金支出
新增建设用地土地有偿使用费支出
城市基础设施配套费支出
污水处理费安排的支出	300	300	0		详见2021年荔城区政府性基金预算支出明细表
农林水事务
地方重大水利工程建设
国家重大水利工程建设基金支出
大中型水库库区基金支出
资源勘探信息等事务
新型墙体材料专项基金支出
商业服务业等事务
旅游发展基金支出
其他支出	0	203500	-203500
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		203500	-203500
彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金安排的支出
债务转贷支出
专项债券利息
调出资金	37300		37300
本年滚存结余	7405	7405	0

　　2021年荔城区政府性基金预算支出明细表

　　单位：万元

序号	单位名称	项名称	预算支出数	备注
	**	**	2	3
	合计		215,060.00
一	荔城区委组织部		784.00
	中共莆田市荔城区委组织部(行政)	村级组织活动场所规范化建设补助经费	184.00	2018年全区新建6个、修缮14个村级活动场所，2019年40个村（社区）、2020年24个村（社区）列入村级组织活动场所规范化建设。全区剩余46个村（社区）进行村级组织活动场所规范化建设，补助4万/家，共184万元。为进一步推动我区村级组织活动场所规范化建设。2019年全区共有40个村（社区）列入村级组织活动场所规范化建设。其中有18个村（社区）计划进行统一外观和村部修缮
	中共莆田市荔城区委组织部(行政)	“党建+”邻里中心建设补助经费	600.00	“党建+”邻里中心建设补助经费
二	莆田市公安局荔城分局交警大队		200.00
	莆田市公安局荔城分局交警大队	租用暂扣（拖移）车辆停车场、拖车费	200.00	根据《莆田市公安局关于规范公安机关暂扣（拖移）车辆停车场管理的意见》、《福建省公安机关道路交通安全管理“九不准”》，不得向当事人收取因拖车和扣留车辆产生的停放费，应当由执法机关承担。公安机关拖车、称重检测、检验鉴定、因拖车和扣留车辆产生的车辆停放和保管等费用。
三	荔城区宣传部		190.00
	中共莆田市荔城区委宣传部(行政)	湄洲日报县区新闻专刊费用	80.00	年度预算主要用于在湄洲日报重要版面上合办新闻专刊《荔城观察》，每周半个版面，以深度报道为主。
	中共莆田市荔城区委宣传部(行政)	与福建日报、东南网莆田站开展战略合作宣传经费	110.00	自2018年起，根据省市相关要求，与福建日报、东南网莆田站开展战略合作，通过省级媒体平台做好宣传。其中，福建日报70万元，东南网莆田站40万元。
四	荔城区档案馆		2,691.00
	莆田市荔城区档案馆	新馆建设经费	2,691.00	新馆建设回购款
五	荔城区人民武装部		130.00
	中国人民解放军福建省莆田市荔城区人民武装部	征兵经费	80.00	根据中央军委命令组织征兵，在全区6个镇街开展征兵宣传，体检，并将合格新兵送到部队。
	中国人民解放军福建省莆田市荔城区人民武装部	民兵训练费	50.00	根据上级军事部门下达批示，确保民兵训练费专款专用，完成年度训练任务。
六	荔城区科技局		70.00
	莆田市荔城区科学技术局	区本级科技计划项目经费	70.00	对认定的高新技术企业，在我区注册且具有独立法人资格，给予20万元的奖励补助（往年未支付70万元）。
七	荔城区文化体育和旅游局		160.00
	莆田市荔城区文化体育和旅游局	全民健身体育设施建设补助经费	10.00	建成区、镇街、村居三级公共体育健身网络，城市社区建成15分钟健身圈，农村体育设施向自然村延伸，不断改善群众健身需求。
	莆田市荔城区文化体育和旅游局	荔城区农村有线数字广播（应急IP广播）村村响工程	150.00	结合荔城区各乡镇村村响运行的实际情况，拟以有线光缆联网方式对未覆盖广播信号的行政村进行补点建设覆盖，作为城乡社会文化建设重要工作
八	荔城区劳动就业中心		140.00
	莆田市荔城区劳动就业中心	创业担保贷款贴息	140.00	创业担保基金担保费7.75万元，创业担保贷款贴息32.25万元，补充创业担保贷款基金100万元
九	荔城区城乡居民社会养老保险管理中心		2,286.00
	莆田市荔城区城乡居民社会养老保险管理中心	被征地农民养老金	2,286.00	保障我区建设项目征地顺利进行，经区政府研究同意，发放被征地农民养老金。
十	荔城区卫生健康局		1,350.10
	莆田市荔城区卫生健康局	村卫生所（村医）经费	200.00
	莆田市荔城区卫生健康局	基本公共卫生服务经费	1,150.10	为民办实事项目。《莆田市卫健委莆田市财政局关于下达2020年基本公共卫生服务补助经费的通知》（莆财社【2020】134号）。全区按53万人，2020年为65元/年人，2021年70元/年人，共需经费3710万元，其中中央省级2226万元、市级333.9万元、区级1150.1万元(21.7元/年人)。
十一	荔城区殡葬管理监察中队		50.00
	莆田市荔城区殡葬管理监察中队	城乡困难群众基本殡葬服务减免费	50.00	免除内容：1、莆田市境内普通殡葬专用车一部一趟次遗体接运费；2、接抬装尸、骨灰装盒、消毒等费用；3、遗体接运专用尸袋（纸棺）费（减100元）；4、普通火化费
十二	荔城区教育局		1,000.00
	莆田市荔城区教育局(行政)	公办幼儿园建设	1,000.00	7个公办幼儿园项目建设，规划总建筑面积36500平方米。
十三	荔城区计划生育协会		107.50
	莆田市荔城区计划生育协会	生育关怀项目基金	107.50	主要用于开展金秋助学、助学帮困、计生家庭意外伤害保险、计生困难户慰问、紧急救助、安居工程、失独家庭扶助、心理慰籍援助中心等生育关怀项目。
十四	荔城区退役军人事务局		1,208.00
	莆田市荔城区退役军人事务局	义务兵家属优待金	858.00	根据上级文件精神，贯彻落实各项征兵优待安置政策，发放2020年义务兵优待金。
	莆田市荔城区退役军人事务局	荔城区退役士兵自主就业地方经济补助	350.00	2020年退役士兵安置费。
十五	莆田市荔城区市场监督管理局		150.00
	莆田市荔城区市场监督管理局	市场监督管理业务经费	100.00	市场监督管理业务经费开展消费宣传教育引导；开展“无标创标，有标创牌”活动；“3.15”、“4.26”、专利周等知识产权重大节日系列宣传活动，知识产权维权援助工作；着力优化安全环境
	莆田市荔城区市场监督管理局	专利申请资助经费	50.00	专利申请资助经费专利申请资助资金，主要资助第一专利权人（第一专利申请人）的地址在本区的企事业单位、机关、团体和个人。资助范围是国内发明专利的申请和授权等
十六	荔城区发展与改革局		158.00
	莆田市荔城区发展和改革局	粮食储备库智能化升级改造经费	70.00	粮食出入库管理系统、粮情测控系统、库区安防监控系统、粮库业务管理系统、储备粮监管系统和集成接口及数据交换系统等六个方面的内容根据荔发改【2019】83号请示及领导批示，此项目主要用于我区粮食储备库的升级改造，总造价130.5万元，由我区承担70万元，其他向上级申请。
	莆田市荔城区发展和改革局	区应急物资储备库改造建设经费	88.00	本项目由我区应急储备库的建设改造资金，由荔城区粮食购销公司负责实施，改造面积800平方米，资金由我局预算下拨。
十七	荔城区住房和城乡建设局		28,792.76
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	荔城污水厂运行管理费用	1,168.00	确保荔城污水厂正常运行，污水处理达标排放，污泥无害化处理。
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	莆田市荔城区城乡污水整治PPP项目	8,128.76	项目包含四个子项目，其中第一子项目十三个城区子项、第二子项农村污水治理工程、第三子项16座安置区污水收集处理提升工程、第四子项室外消防栓系统增设工程。
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	污水管网清淤检测费用	500.00	已建、已投用的污水区级维护管网。
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	污水设施运行维护管理费用	1,300.00	已建的污水管网、泵站运行维护常态化
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	黄石公租房(2010年)和黄石七境公租房装修款返还	36.00	莆田市鑫龙鞋业有限公司（以下简称鑫龙鞋业）于2011年3月18日承租的黄石七境公租房未达到拎包入住标准，根据省审计厅审计的要求，需重新进行二次装修黄石公租房（2010年）和黄石七境公租房由莆田市鑫龙鞋业有限公司二次装修并承租，经区政府研究同意分年度返还装修款
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	园林绿化苗圃建设、荔城区属的园林绿化管理和养护	200.00	绿化整理、绿化替换、地被补植
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	污水设施建设费用（污水设施单独建设）	1,200.00	污水设施建设配套，消灭污水设施空白区，提高污水收集率。
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	交通银行流贷还款	5,060.00	交通银行流贷还款
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	荔城区玉湖新城陡门西洙片区改造安置房建设项目贷款本息（荔隆置业）	6,800.00	荔城区玉湖新城陡门西洙片区改造安置房建设项目贷款本息（荔隆置业）
	莆田市荔城区住房和城乡建设局	银行贷款本息	4,400.00	授信80000万元。2021年应还贷款2400万元，2021年应付利息及费用2000万元。（具体根据放款进度调整）
十八	荔城区交通运输局		14,622.00
	莆田市荔城区交通运输局	全区危桥改造、农村公路路面改造（含安保工程）区级配套资金	100.00	全区危桥改造项目7个，区级配套资金266万元 "本工程项目华中村红旗桥旧桥位于华堤小学-涵黄公路K1+753处，拟新建桥为2座钢筋硂桥梁，即红旗桥主桥（3x16m预制普通钢筋硂简支桥面连续空心板
	莆田市荔城区交通运输局	全区农村公路养护及大中修区级配套资金（含检验检测验收费用）	482.00	全区农村公路养护里程740.32公里，需区级配套资金482万元。
	莆田市荔城区交通运输局	全区农村公路基础网络建设区级配套资金	150.00	全区农村公路建设里程公里，区级配套资金296万元年初制定建设计划，项目完工后，经核验合格，由区财政局、区交通运输局联合拟文下达资金使用计划。
	莆田市荔城区交通运输局	交通项目还贷及利息支出	13,875.00	1.国开行：贷款本金5000万元、利息及费用2170万元（项目名称：省道201线荔城段埕头至后海303海堤段工程项目、莆田市涵港路荔城段（仕方桥指工谷城路）工程项目、壶公路宁海新桥至仕方桥连接段工程项目）；2.农行荔城支行：贷款本金1200万元、利息及费用1150万元（项目名称：壶公路宁海新桥至仕方桥连接段工程项目）；3、农业发展银行莆田分行：贷款本金：3000万元、利息及费用330万元（项目名称：物流1*2路工程项目）；4、恒通公路养护有限公司水毁项目本金66.6万元，利息及费用42万元。5、农发行联十一线项目贷款本金578万元、利息338万元。
	莆田市荔城区交通运输局	单位内部停车位改造项目经费	15.00	单位内部停车位改造项目经费
十九	荔城区应急管理局		400.00
	莆田市荔城区应急管理局	区安办安全生产专项资金	100.00	安全生产专项资金是由区财政每年安排的专项资金，用于“加大事故预防、先进技术推广、宣传教育、监管能力提高”等方面的投入。每年滚动拨出资金150万元。该资金主要用于双重预防机制创建，以奖代补；安全生产宣传；政府购买服务(含镇街)；安全生产举报奖励；风险防控；应急救援体系建设；安全生产基层基础建设；政府购买服务（工商贸等）；聘请专家费用；应急演练等用于“加大事故预防、先进技术推广、宣传教育、监管能力提高”
	莆田市荔城区应急管理局	荔城区森林防灭火应急物资储备库的建设管理资金	50.00	应急队伍建设、各类救援工具、专业服装、扑火器材等根据《莆田市森林防火指挥部关于印发福建省森林防火应急物资储备库建设管理暂行规定的通知》（莆森防指[2018]9号），该资金用于专业救援工具、器材、设备、队伍建设等相关费用支出。
	莆田市荔城区应急管理局	荔城区应急管理信息化平台建设经费	100.00	应急通信网络、应用平台、指挥中心场地及相关配套建设。借助大屏幕拼接显示技术，将各种系统的计算机图文信息和视频信号等进行集中显示，构建一个高效便捷的视频根据《莆田市应急管理局关于加快推进应急管理信息化建设工作的通知》（莆应急[2020]43号)，该资金用于网络通信数据中心及硬件设施终端维护、指挥中心场地及相关配套建设等支出。
	莆田市荔城区应急管理局	自然灾害综合风险普查经费	150.00	地质、地震、气象、森林和草原火灾、承受体风险普查；历史灾害、综合减灾资源调查；重点隐患综合评估等。主要用于提供技术咨询、编制方案、已有数据整理、开展培训等，开展其他承灾体（公共服务设施）调查与评估、历史灾害调查与评估、综合减灾资源（能力）调查与评估、重点隐患综合评估、普查数据成果整理汇总工作，以及提供普查调查工具软件等经费支出。
二十	莆田市城市管理行政执法局执法二大队		3,488.00
	莆田市城市管理行政执法局执法二大队	城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分	3,295.00	荔城区城区和集镇区范围内道路（含开放式小区、无物业小区及无物业管理的安置房小区）清扫保洁服务、垃圾收集清运、公共厕所管理、垃圾容器配置及维护、护栏清依据《莆田市荔城区人民政府办公会议纪要》【2018】18号会议精神及荔城区城乡环卫一体化购买社会服务项目实施方案，城乡环卫一体化拼盘缺口由区与镇（街）按7:3的比例承担，另根据《关于申请2019年新增道路保洁和新增公厕管理经费的请示》（莆荔执[2019]6号）
	莆田市城市管理行政执法局执法二大队	餐厨垃圾收运经费	193.00	保障餐厨垃圾收运工作正常运行，购置必要的执法、收运装备，支付收运人员工资等与莆田龙马环卫工程有限公司签订《荔城区餐厨垃圾收运协议》，由龙马公司承担荔城区的除机关企业事业单位、学校、医院、酒店、商场等荔盛公司收运的餐厨垃圾收运点以外的各沿街餐饮门面上门收运餐厨垃圾，协议金额1933569.2元。
二十一	荔城区环境卫生服务所		4,103.88
	莆田市荔城区环境卫生服务所	中心城区清扫保洁费（上缴市）	2,918.15	据莆政办[2007]113号文件、市政府阅办单[2015]651、莆财建[2019]19号文件精神，2020年中心城区的环卫作业经费全年需8754.45万元，其经费分摊按照市本级、荔城区、城厢区各三分之一，荔城区应承担2918.15万元
	莆田市荔城区环境卫生服务所	数字城管信息采集服务外包经费（城管办）上缴市	72.70	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2017]98号精神，信息采集费用由市财政和县（区、管委会）财政共同出资，其中市财政出资20%，仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区各出资13%，湄洲岛出资7%，北岸出资8%。2021年全市信息采集服务费用为559.2万元，荔城区应出资72.696万元。
	莆田市荔城区环境卫生服务所	2018年采购24座公厕经费尾款117.78万元、2019年采购22座公厕经费尾款64.8万元	71.03	2018年荔城区新建公厕24座，2019年荔城区新建公厕22座。 2020年荔城区新建城市公厕9座，新建乡镇公厕3座，农村公厕10座，共22座。根据合同余下10%货款在壹年质保期满且无未了事宜后无息付清，2021年22座公厕质保金计7102400元*10%=710240元
	莆田市荔城区环境卫生服务所	城乡垃圾焚烧上网电量补贴费用（荔城区承担部分上缴市）	842.00	上缴市财政生活垃圾处理专项，委托垃圾焚烧发电厂对本区域生活垃圾进行无害化处理，把对环境的影响降到最低程度，全面实现垃圾减量化、资源化、无害化，美化环境根据莆市财建【2010】280号文件规定，市、县、区（管委会）应当承担的比例为：市级35%、荔城15%、城厢15%、城厢15%、涵江15%、秀屿12%、仙游5%、北岸3%。2121年市级财政和县、区（管委会）应承担暂按5613.3万元筹集，按比例计算荔城区应承担842万元
	莆田市荔城区环境卫生服务所	镇海街道、拱辰街道城郊结合部及所辖村庄垃圾清运费用	200.00	根据《莆田市荔城区人民政府办公会议纪要》【2020】7号会议精神，13个村居生活垃圾清运自2020年7月1日起由莆田龙马环卫工程有限公司转运，转运费用200万元/年。 2020年镇海街道、拱辰街道城郊结合部及所辖13个村居的垃圾转运，按照日均垃圾量约60.5吨，每吨运费按重车3元/公里、空车1.5元/公里，城区往返圣元焚烧发电厂。
二十二	荔城区自然资源局		80.00
	莆田市荔城区自然资源局	松材线虫病防治经费	80.00	根据《福建省林业局关于松材线虫病防治攻坚战方案的通知》（闽林综【2019】57）要求，松材线虫病是国际检疫性松树疫病，可对松林造成灭性危害，严重威胁森林资源和国土生态安全。根据防控需要，继续安排防治专项资金，用于各地防控工作补助，将现有的3.074万株松枯死木清理完成，并同步采用药物防治、以菌治菌等多种防控措施降低我区松材线虫病发生率
二十三	荔城区水利局		3,008.00
	莆田市荔城区水利局(行政)	中小河流治理重点县及水系连试点项目、万里安全生态水系河道治理工程项目贷款本息归还	2,208.00	兴业银行还贷本金468万元，利息及费用1740万元。
	莆田市荔城区水利局(行政)	内河整治项目经费	800.00	河道综合治理2.0km
二十四	莆田北高黄金珠宝城管理委员会		1,200.00
	莆田北高黄金珠宝城管理委员会	文化馆项目工程进度款	1,200.00	莆田市黄金珠宝文化馆总用地面积57011.41平方米，建筑占地面积约6908.66平方米，总建筑面积约10566.94平方米，采用装配式钢结构设计。配套建设广场、道路
二十五	莆田工艺美术城管理委员会	莆田市荔城区艺都旅游产品开发有限公司恒丰银行还本息	5,515.00	莆田市荔城区艺都旅游产品开发有限公司恒丰银行还本5200万元，利息及费用315万元。
二十六	黄石镇人民政府	黄石旧街片区改造地块安置房，黄石旧街片区改造地块安置房、莆兴路二期华中安置房贷款本息	41,000.00	2021年应付利息及费用中行850万元、建行1650万元。2021年还本中国银行1000万元，建行37500万元。
二十七	新度镇人民政府	物流1-2#路（疏港路）工程蒲坂安置区工程贷款本息	1,938.00	2021年应付利息及费用745万元。2021年还本金1193万元。
二十八	拱辰街道办事处	辰建、辰友、辰胜恒丰银行泉州分行贷款本息	20,241.00	辰建本金6400万元，利息385万元、辰友本金6100万元，利息366万元、辰胜本金6600万元，利息390万元。
二十九	西天尾镇人民政府	西天尾城投公司贷款本息	11,980.00	恒丰银行泉州分行本金6400万元，利息385万元。磐龙山庄二期工程本金200万元，利息16万元。溪白安置区建设工程项目本金8500万元，利息3480万元。
三十	金融外债股（代编经费）	荔城区国投公司产业基金还贷本息	31,770.00	莆田市基础设施建设有限公司在兴业银行统筹贷款，2021年归还本金30000万元，利息及费用1770万元。
	金融外债股（代编经费）	贷后审计等费用	40.00	区国有公司平台贷款贷后评级审计、资本金审计等
	金融外债股（代编经费）	国投公司发债相关费用	100.00	2020年审计费40万元，交易商协会、北金所等会费，发行债券相关费用
	金融外债股（代编经费）	荔隆置业恒丰银行泉州分行还贷本息	7,000.00	本金6600万元，利息400万元
	综合股（代编经费）	预留不可预见项目经费	843.76
三十一	预算股（代编经费）		28075
	预算股（代编经费）	专项债券本金	7375
	预算股（代编经费）	专项债券利息	19500
	预算股（代编经费）	专项债券发行手续费	300
	预算股（代编经费）	道路交通安全隐患整治工作经费（道安办）	900	1、存量监控视频联网传输服务租赁费：150万 2、新增道路视频监控及测速卡口费用：100万 3、农村劝导站建设费用及劝导员补助经费：50万 4、临时红绿灯改为固定式，配套监控设备、新增建设红绿灯、新增警示标志标线、交通安全设施：200万 5、整改道路交通安全隐患项目：100万 6、省级为民办实事项目：100万 7、智能交通系统升级建设项目：200万。
	预算股（代编经费）	预留不可预见项目经费	188

　　附表十一

　　2021年荔城区本级国有资本经营收支预算表

　　单位：万元

收入		支出
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、利润收入	108	一、国有资本经营预算支出	108
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	0
三、产权转让收入		国有企业资本金注入
四、清算收入		国有企业政策性补贴
五、其他国有资本经营预算收入		金融国有资本经营预算支出
		其他国有资本经营预算支出	108
		二、转移性支出
		国有资本经营预算支出
		调出资金

本年收入合计	108	本年支出合计	108
上年结转	282	结转下年	282

收入总计	390	支出总计	390

　　附表十二

　　2021年荔城区本级社会保险基金收支预算表

　　单位：万元

科目编码(类)	2021年初预算数	科目编码(类)	2021年初预算数
收入合计	57068	支出合计	52811
机关事业单位养老保险基金	36529	机关事业单位养老保险基金	36528
基本养老保险费收入	16792	基本养老金支出	30008
利息收入	60	转移支出	6500
财政补贴收入	19627	其他支出	20
转移收入	50
城乡居民基本养老保险基金	20539	城乡居民基本养老保险基金	16283
个人缴费	3635	基础养老金支出	14774
集体补助收入	60	个人账户养老金支出	750
委托投资收益	239	丧葬抚恤补助支出	753
利息收入	392	转移支出	6
政府补贴收入	16196
其他收入	7
转移收入	10	城镇居民基本医疗保险基金
城镇居民基本医疗保险基金		基本医疗保险待遇支出
缴费收入		大病保险支出
利息收入
政府资助收入		新型农村合作医疗基金
新型农村合作医疗基金		基本医疗保险待遇支出
缴费收入		上解支出
利息收入
政府资助收入
上年滚存结余	33371	本年滚存结余	37628